Rockbridge Neo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
18 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,02 PLN / 0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,40% | +2,78% | +5,47% | +10,11% | +10,61% | +0,28% | -4,01% | -1,45% | +1,97% |
| Średnia dla grupy | +1,53% | +2,96% | +5,75% | +13,18% | +13,41% | +4,01% | -3,81% | +1,35% | +6,32% |
| Pozycja w grupie | 18/29 | 19/29 | 16/29 | 28/29 | 29/29 | 24/29 | 12/27 | 12/24 | 14/21 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,57% | +5,15% | +4,32% | +6,18% | +9,65% | +7,79% | +4,55% | +11,44% | +0,53% | +8,19% | +0,84% | +0,34% | +3,30% | +1,32% | +2,55% | +3,35% | -6,48% | -7,35% |
| Średnia dla grupy | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 1/10 | 2/11 | 1/11 | 10/11 | 3/12 | 2/12 | 8/15 | 13/18 | 12/18 | 8/18 | 8/19 | 8/21 | 15/23 | 19/22 | 17/24 | 26/28 | 2/28 | 20/30 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
21,78 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
66,35 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krystian Jarmoła (od 02.2023)
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe. Co najmniej 67% wartości aktywów stanowią obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. Do 33% aktywów może być lokowane w papiery dłużne emitowane przez inne podmioty oraz w gotówkę. Wartość lokat w obligacje zagraniczne nie może przekraczać 30%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.02.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,51%
Bezpieczne
80,83%
Papiery skarbowe
2,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,68%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,49%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
