Rockbridge Neo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
11 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,01 PLN / -0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,81% | +2,43% | +1,92% | +1,82% | +5,88% | +12,49% | -2,02% | -1,02% | +0,95% |
| Średnia dla grupy | +0,98% | +2,56% | +2,05% | +1,87% | +5,90% | +17,41% | -0,33% | +0,08% | +5,02% |
| Pozycja w grupie | 25/30 | 15/29 | 15/29 | 14/29 | 18/29 | 29/29 | 15/28 | 11/26 | 14/23 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,57% | +5,15% | +4,32% | +6,18% | +9,65% | +7,79% | +4,55% | +11,44% | +0,53% | +8,19% | +0,84% | +0,34% | +3,30% | +1,32% | +2,55% | +3,35% | -6,48% | -7,35% | +10,92% |
| Średnia dla grupy | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 1/10 | 2/11 | 1/11 | 10/11 | 3/12 | 2/12 | 8/15 | 13/18 | 12/18 | 8/18 | 8/19 | 8/21 | 15/23 | 19/22 | 17/24 | 26/28 | 2/28 | 20/30 | 28/29 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
22,34 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
63,79 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Udział obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego oraz obligacji posiadających gwarancje wyżej wymienionych instytucji nie może być niższy niż 67% portfela funduszu. Udział obligacji wyemitowanych przez inne niż powyższe podmioty nie może przekroczyć 33% wartości aktywów funduszu, przy czym wartość lokat w obligacjach podmiotów zagranicznych nie może być wyższa niż 30%. Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim 90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (07.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.02.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,24%
Bezpieczne
78,52%
Papiery skarbowe
0,41%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,31%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,19%
Pozostałe
0,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
