Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu

Rockbridge Neo FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

14 23

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,10 PLN / 0,56%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,22% +4,07% +8,87% +7,63% +9,20% -4,07% +6,41% +7,89% +8,74%
Średnia dla grupy +2,05% +5,02% +10,96% +9,82% +11,20% -6,11% +3,67% +5,01% +2,95%
Pozycja w grupie 12/28 22/28 27/28 27/28 23/28 10/27 13/27 15/24 10/24

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +10,10% +18,20% +2,83% -23,29% +13,59% +7,93% -8,30% +16,39% +1,15% +2,39% -5,11% +2,66% +7,33% -3,35% +1,34% +5,95% +3,23% -8,52%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61%
Pozycja w grupie 12/21 3/24 19/24 24/28 15/26 17/26 21/28 7/28 21/28 14/29 24/28 10/28 13/32 9/30 23/32 18/31 4/30 11/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.06.2004

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

17,92 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

56,42 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 02.2023)

Jakub Ryba (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje średnio 30% aktywów w akcje oraz średnio 70% w dłużne papiery wartościowe. Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 30%. Maksymalny udział akcji w aktywach wynosi 40%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (09.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

31,65%

Ryzykowne

29,09%

Akcje krajowe

2,56%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,52%

Bezpieczne

50,53%

Papiery skarbowe

4,57%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

10,42%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,83%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: