Rockbridge Neo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
18 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,05 PLN / -0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,37% | +0,55% | +4,39% | +2,49% | +8,60% | +23,47% | +8,19% | +19,24% | +19,39% |
| Średnia dla grupy | -1,17% | +1,57% | +4,96% | +4,01% | +9,39% | +27,42% | +5,99% | +16,08% | +17,21% |
| Pozycja w grupie | 18/26 | 25/26 | 20/26 | 25/26 | 19/26 | 23/26 | 11/25 | 11/25 | 15/22 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,10% | +18,20% | +2,83% | -23,29% | +13,59% | +7,93% | -8,30% | +16,39% | +1,15% | +2,39% | -5,11% | +2,66% | +7,33% | -3,35% | +1,34% | +5,95% | +3,23% | -8,52% | +18,38% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 12/21 | 3/24 | 19/24 | 24/28 | 15/26 | 17/26 | 21/28 | 7/28 | 21/28 | 14/29 | 24/28 | 10/28 | 13/32 | 9/30 | 23/32 | 18/31 | 4/30 | 11/30 | 15/26 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
20,20 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
59,86 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie może być mniejszy niż 30% aktywów funduszu. Papiery dłużne pozostałych podmiotów mogą stanowić nie więcej niż 50% portfela. Fundusz może inwestować do 40% aktywów w akcje. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (07.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
37,09%
Ryzykowne
34,42%
Akcje krajowe
2,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
58,41%
Bezpieczne
47,69%
Papiery skarbowe
3,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,46%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,81%
Pozostałe
1,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
