QUERCUS Parasolowy SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
6 13
Ranking KupFundusz
31.03.2024-0,65 PLN / -0,42%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,05% | +4,10% | +17,38% | +7,01% | +18,63% | +16,67% | +2,32% | +13,44% | +18,77% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +6,81% | +7,61% | +8,18% | -20,20% | +14,89% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
152,56 PLN (30.04.2024)
Wartość aktywów
238,45 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Piotr Miliński (od 12.2018)
Konrad Konefał (od 12.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz QUERCUS Global Balanced realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF’ów. W celu osiągnięcia celu inwestycyjnego, fundusz może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje będą zajmowane wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych). Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem jednostek uczestnictwa, lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Fundusz może posiadać ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe lub zastosowanie instrumentów ETC (Exchange Traded Commodities) lub jednostek uczestnictwa. Fundusz dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów. Fundusz klasyfikuje się do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu o charakterze globalnym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego funduszu dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (absolute return). Fundusz ponadto stosuje następujące limity inwestycyjne: inne fundusze od 0% do 50% wartości aktywów, depozyty od 0% do 25% wartości aktywów. W przypadku dokonania inwestycji w instrumenty pochodne łączna wartość inwestycji funduszu może przekraczać powyższe limity, w szczególności może przekraczać 100% wartości aktywów funduszu (lewar).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
22,45%
Ryzykowne
5,41%
Akcje krajowe
15,64%
Akcje zagraniczne
1,40%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
72,81%
Bezpieczne
33,47%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
39,34%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,42%
Pozostałe
3,42%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: