QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
13 22
Ranking KupFundusz
30.04.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.04.2024-0,08 PLN / -0,11%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,91% | +0,17% | +4,35% | +0,37% | +7,29% | +18,98% | -9,15% | -5,42% | +1,25% |
Średnia dla grupy | -0,86% | -0,42% | +3,20% | -0,31% | +7,05% | +18,59% | -2,53% | -0,11% | +5,89% |
Pozycja w grupie | 19/29 | 5/29 | 5/29 | 6/29 | 10/29 | 8/29 | 24/27 | 21/25 | 14/22 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,36% | +6,07% | -9,58% | -12,02% | +14,18% |
Średnia dla grupy | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
Pozycja w grupie | 5/24 | 13/28 | 12/28 | 28/30 | 13/29 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
75,40 PLN (30.04.2024)
Wartość aktywów
298,97 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty i fundusze. Fundusz należy do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP - indeks odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów netto funduszu, fundusze inwestycyjne stanowią nie więcej niż 10%, a depozyty nie więcej niż 20% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,21%
Bezpieczne
74,33%
Papiery skarbowe
24,88%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,15%
Pozostałe
0,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: