Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
12 14
Ranking KupFundusz
30.04.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.04.2024-1,22 PLN / -0,90%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -2,44% | +1,34% | +4,03% | +3,80% | +4,34% | +0,26% | +4,44% | +12,82% |
Średnia dla grupy | -1,35% | +0,85% | +7,89% | +1,31% | +7,92% | +11,33% | +4,19% | +16,27% |
Pozycja w grupie | 17/18 | 6/18 | 18/18 | 2/18 | 14/15 | 14/14 | 7/13 | 9/12 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +13,99% | +7,72% | -6,35% | +0,77% |
Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
18.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
134,13 PLN (30.04.2024)
Wartość aktywów
58,32 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Fundusz Caspar Stabilny inwestuje w instrumenty akcyjne od 0% do 35% wartości aktywów. Lokaty w instrumenty dłużne mogą stanowić zaś od 0% do 100% wartości aktywów. Fundusz Caspar Stabilny może inwestować w inne fundusze inwestycyjne (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Benchmark funduszu Caspar Stabilny to następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (26.04.2024)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
26,16%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
26,16%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
70,79%
Bezpieczne
30,34%
Papiery skarbowe
21,37%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
19,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,20%
Pozostałe
0,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: