Kup Fundusz | KupFundusz.pl

26.04.2024

Przeczytany

Generali Investments TFI. Połączenie funduszy obligacyjnych

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych połączy fundusze obligacyjne działające w ramach funduszu parasolowego Generali SFIO. Zniknie subfundusz Generali Profit Plus (subfundusz przejmowany). Jego aktywa przejmie Generali Aktywny Dochodowy (subfundusz przejmujący). Proces łączenia zakończy się pod koniec czerwca br.

Najważniejsze daty dotyczące połączenia subfunduszy:

20 czerwca 2024 – ostatni dzień przyjmowania wpłat do Generali Profit Plus, przy czym wpłaty zaksięgowane na rachunku bankowym subfunduszu po tym dniu zostaną zwrócone do inwestorów

20 czerwca 2024 – ostatni dzień składania zleceń nabycia, zamiany, konwersji i odkupienia jednostek uczestnictwa Generali Profit Plus, przy na KupFundusz.pl zlecenia będzie można składać do godziny 23:30

27 czerwca 2024 – ostatni dzień zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez Generali Profit Plus

27 czerwca 2024 – ostatni dzień wyceny Generali Profit Plus

28 czerwca 2024 – przydzielenie uczestnikowi Generali Profit Plus jednostek uczestnictwa subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy o wartości posiadanych przez uczestnika jednostek Generali Profit Plus na dzień wyceny 27 czerwca 2024 roku

29 czerwca 2024 – w Portfelach na platformie KupFundusz.pl w miejscu Generali Profit Plus pojawi się rejestr w subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy wraz z ilością przydzielonych jednostek ich bieżącą wartością na rejestrze, a w Transakcje Zrealizowane będzie wyświetlona informacja o zrealizowaniu transakcji zamiany jednostek z Generali Profit Plus na Generali Aktywny Dochodowy

Generali Profit Plus i Generali Aktywny Dochodowy należą do segmentu funduszy obligacyjnych. Portfel pierwszego zawiera większą część obligacji korporacyjnych. Drugi z kolei oprócz obligacji korporacyjnych posiada istotny udział polskich papierów skarbowych. Oba mają ten sam poziom ryzyka (2 w 7-stopniowej skali), zbliżone wyniki (około 10 proc. w skali ostatnich 12 miesięcy) i jednakową opłatę roczną za zarządzanie (0,90 proc.). Istotną różnicę stanowi kwota pierwszej wpłaty – w przypadku Generali Profit Plus wynosi równowartość 40.000 euro w złotych, a w Generali Aktywny Dochodowy jedynie 100 złotych.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI S.A. na KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

25.04.2024

Przeczytany

Komunikat Goldman Sachs TFI S.A. Ważne zmiany w rozliczaniu podatku z funduszy inwestycyjnych

Przekazujemy komunikat przygotowany przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą rozliczania zysków i strat w funduszach inwestycjnych od 1 stycznia 2024 roku.

Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj

23.04.2024

Przeczytany

Zmiany w subfunduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Decyzją Zarządu Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. subfundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania wydzielony w ramach Goldman Sachs Parasol FIO zmieni dotychczasową politykę, strategię, nazwę oraz wysokość pobieranej rocznej opłaty stałej za zarządzanie. Wprowadzenie zmian zaplanowano na 20 maja 2024 roku. Dotychczas subfundusz prowadził strategię pasywną opartą w 100 proc. o indeks WIG.

Co się zmieni:

nazwa – subfundusz zmieni nazwę z Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania na Goldman Sachs Akcji CEE
polityka inwestycyjna – subfundusz będzie jak dotąd inwestował głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (nie mniej niż 50 proc. portfela), ale mocniej otworzy się na rynki z krajów Europy Środkowej i Wschodniej
benchmark – subfundusz przestanie być funduszem indeksowym, a tym samym zmieni się sposób jego zarządzania z modelu pasywnego na aktywny, dzięki czemu zarządzający będą mieli znacznie większą elastyczność w doborze spółek
opłata stała za zarządzanie w skali roku – wzrośnie z 0,99 proc. do 1,90 proc.
dokumenty subfunduszu uwzględniające zmiany - prospekt, KID, informacja o kosztach itp.

Co się nie zmieni:

subfundusz nadal będzie prowadził strategię w ramach polityki ESG
rachunek bankowy do wpłat
terminy realizacji zleceń
minimalne kwoty pierwszej i kolejnych wpłat

Operacja zmiany na KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Goldman Sachs TFI S.A. na KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

09.04.2024

Przeczytany

Caspar Akcji Europejskich stanie się funduszem akcji światowych

Zarząd Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o zmianie strategii wchodzącego w skład Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfunduszu Caspar Akcji Europejskich. Od 1 lipca tego roku fundusz będzie nosił nazwę Caspar Akcji Światowych Liderów, a do portfela będzie dobierał głównie spółki należące do globalnego indeksu MSCI World.

Zgodnie z zapowiedziami Towarzystwa, akcje spółek z MSCI World będą kluczowym składnikiem portfela (ponad 70 proc.). Jego uzupełnieniem mają być m.in. akcje polskich spółek, dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego lub państwa należące do OECD, a także międzynarodowe instytucje finansowe. Fundusz deklaruje, że nie będzie posiadał tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i ETFów.

W skład indeksu Indeks MSCI wchodzi ponad 1400 spółek z ponad 23 krajów świata, głównie Stanów Zjednoczonych, Japonii i Wielkiej Brytanii. Pod względem sektorów dominują technologie informatyczne, ochrona zdrowia i finanse.

W przypadku obu dostępnych na KupFundusz.pl kategorii jednostek subfunduszu, utrzymana zostanie opłata stała za zarządzanie w skali roku (w przypadku kategorii S - 1,80 proc. i kategorii A - 2,00 proc.).

Operacja zmiany na KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta.

Na KupFundusz.pl oprócz Caspar Akcji Europejskich są jeszcze 3 subfundusze prowadzone w ramach Caspar Parasolowy FIO: Caspar Obligacji i Caspar Stabilny (dostępne w dwóch kategoriach jednostki na KupFundusz.pl) oraz Caspar Globalny (dostępne w jednej kategorii).

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Caspar TFI S.A. na KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

18.03.2024

Przeczytany

Dalsze zmiany operacyjne w funduszach Allianz

TFI Allianz Polska S.A. wprowadza kolejne zmiany związane z ujednoliceniem oferty po przejęciu funduszy Aviva Investors. Od 25 marca 2024 roku w funduszach Allianz FIO i Allianz SFIO zmianie ulegną terminy realizacji zleceń zamiany i konwersji oraz minimalne kwoty dla pierwszego i kolejnego nabycia. Nowe zasady mają być w większości jednakowe jak w przypadku funduszy Aviva Investors (obecnie Allianz Duo).

Zmiany dotyczące terminów realizacji zleceń zamiany i konwersji:

Zlecenie zamiany i konwersji w Allianz FIO i Allianz SFIO będzie realizowane według zasady D+1, zamiast D+2. Oznacza to, że zostanie zrealizowane najwcześniej według wyceny obowiązującej na kolejny dzień roboczy (D+1) po otrzymaniu przez fundusz. Przy czym zlecenie na KupFundusz.pl powinno zostać złożone do godziny 23:30.
W przypadku 3 subfunduszy: Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, zlecenie zamiany i konwersji będzie realizowana według dotychczasowej zasady D+2.

Terminy realizacji zleceń nabycia, odkupienia i wpłaty bezpośredniej pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz ma nieprzekraczalny termin 5 dni roboczych (dni wyceny) na rozliczenie zlecenia, liczonego od dnia jego otrzymania.

Nowe zasady będą szczegółowo opisane w sekcji Terminy Realizacji Zleceń po 25 marca.

Zmiany dotyczące minimalnej kwoty pierwszego i kolejnego nabycia:

Kwota pierwszego nabycia na rejestr w Allianz FIO i Allianz SFIO wynosić będzie nie mniej niż 1.000 złotych, zamiast 200 złotych.
Kwota kolejnego nabycia na rejestr w Allianz FIO i Allianz SFIO wynosić będzie nie mniej niż 100 złotych, zamiast 50 lub 100 złotych.
W przypadku subfunduszu Allianz Dochodowy Income and Growth kwoty nie zmienią się i wynosić będą tak jak dotychczas dla pierwszego nabycia na rejestr 50.000 złotych i kolejnego nabycia 100 złotych.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska dostępna na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

22.02.2024

Przeczytany

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Templeton European Dividend Fund

Zarząd Franklin Templeton Investment Funds podjął decyzję o zmianach w funduszu Templeton European Dividend Fund polegających na:

Zmianie nazwy funduszu na Templeton European Sustainability Improvers Fund;
Zmianie klasyfikacji SFDR z art. 6 na art. 8 dzięki czemu fundusz będzie spełniał kryteria „funduszu jasno zielonego”, czyli polityki ESG;
Zmianie polityki inwestycyjnej funduszu wynikającej z dostosowania do nowej klasyfikacji SFDR, a także rozszerzeniu spektrum instrumentów finansowych przez niego wykorzystywanych.

Zmiany wejdą w życie 25 marca 2024 roku.

Nie zmienią się opłata stała za zarządzanie, numer rachunku bankowego do wpłat i terminy realizacji zleceń.

Na KupFundusz.pl zmiana w Katalogu Funduszy i Portfelach zostanie wykonana w sposób automatyczny i niewymagający działania ze strony klienta.

Pełna lista funduszy dostępnych na KupFundusz.pl:

realizujących strategię ESG znajduje się tutaj
zarządzanych przez Franklin Templeton Investment Funds znajduje się tutaj
luksemburskich znajduje się tutaj

31.01.2024

Przeczytany

Zmiana rachunków bankowych w subfunduszach z Allianz Duo FIO

TFI Allianz Polska kontynuuje procesy operacyjne po przejęciu funduszy Aviva Investors. Na 23 lutego 2024 roku zaplanowano zmianę banku depozytariusza dla Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz Duo FIO). Nowym bankiem prowadzącym rachunki bankowe tego funduszu zostanie Bank Pekao S.A. Tym samym wszystkie rachunki funduszy Allianz będą obsługiwane przez Bank Pekao S.A.

Zmiana banku depozytariusza wiąże się ze zmianą numerów rachunków bankowych wszystkich 12 subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO. Dotyczy to subfunduszy:

Allianz Akcji Polskich
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Allianz Dochodowy
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji
Allianz Globalny Obligacji
Allianz Globalnych Akcji
Allianz Małych Spółek
Allianz Niskiego Ryzyka
Allianz Nowoczesnych Technologii
Allianz Obligacji Dynamiczny
Allianz Stabilnego Inwestowania
Allianz Zrównoważony

Na KupFundusz.pl od 23 lutego 2024 roku po złożeniu zlecenia zakupu wyświetlane będą już nowe rachunki bankowe subfunduszy z parasola Allianz Duo FIO. TFI Allianz Polska informuje jednak, że przez kolejne trzy tygodnie utrzymywane jeszcze będą równolegle stare rachunki bankowe. W przypadku wpłaty zrealizowanej na stary rachunek, zostanie ona przeksięgowana przez Towarzystwo na nowy rachunek.

Zmiana banku depozytariusza i rachunków bankowym nie wpłynie na terminy realizacji zleceń ani opłaty bieżące pobierane przez subfundusze.

Pełna lista subfunduszy Allianz Duo FIO znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj

Pełna lista subfunduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj

12.01.2024

Przeczytany

Podatek od zysków w funduszach zapłaci samodzielnie uczestnik

1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych od dochodów osiągniętych w trakcie inwestycji w funduszach przez osoby fizyczne.

Najistotniejsze informacje o jakich musi wiedzieć uczestnik funduszu:

Uczestnik ma obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku od dochodów kapitałowych osiągniętych w roku podatkowym. Do tej pory obowiązek ten leżał po stronie funduszu.
Obowiązek podatkowy dla uczestnika powstaje w chwili rozliczenia zlecenia sprzedaży lub konwersji (zamiany dokonywanej między funduszami należącymi do różnymi funduszy parasolowych). Uwaga! W przypadku wybranych TFI, obowiązkiem podatkowym dla uczestnika objęte będą zlecenia złożone pod koniec 2023 roku i rozliczone na początku 2024 roku.
Po rozliczeniu zlecenia sprzedaży uczestnik na rachunek bankowy otrzyma wartość brutto umorzonych przez fundusz jednostek. W przypadku konwersji, w funduszu docelowym zostaną zakupione jednostki za pełną wartość sprzedanych jednostek w funduszu źródłowym.
Uczestnik do końca lutego następującego po zakończeniu roku podatkowego otrzyma od funduszu na adres e-mail lub korespondencyjny informację podatkową PIT-8C. Fundusz przekaże informację PIT-8C do urzędu skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania uczestnika. PIT-8C od każdego funduszu dostępne będą na koncie podatnika w systemie Twój e-PIT (podatki.gov.pl).
Informacja zostanie przekazana przez każdy fundusz osobno, niezależne od osiągniętego zysku lub stracie.
Jeżeli w roku podatkowym uczestnik nie złożył w funduszu zlecenia sprzedaży lub konwersji jednostek, nie otrzyma od tego funduszu PIT-8C ponieważ nie powstanie obowiązek podatkowy.
Obowiązkiem uczestnika będzie rozliczenie podatku od dochodów kapitałowych na deklaracji podatkowej (np. PIT 38) do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego.
Uczestnik będzie miał możliwość kompensacji zysków i strat osiągniętych w różnych funduszach oraz z innymi instrumentami finansowymi np. akcjami, obligacjami.

O obowiązku podatkowym będziemy informować przy każdej składanej na KupFundusz.pl dyspozycji sprzedaży i zamiany. Dodatkowo przy składaniu zlecenia zamiany i wybraniu funduszu docelowego podpowiadamy, czy pojawi się obowiązek podatkowy tj. konwersja „z podatkiem”, czy będzie to zamiana w ramach funduszu parasolowego czyli „bez podatku”.

Na stronie znajduje się przygotowany przez nasz zespół webinar w całości poświęcony zmianom podatkowym w funduszach inwestycyjnych. Materiał dostępny jest na stronie: https://www.kupfundusz.pl/blog/post/nowe-zasady-rozliczania-podatku-od-zyskow-z-funduszy-inwestycyjnych

27.12.2023

Przeczytany

Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej w Allianz Obligacji Inflacyjnych

28 grudnia 2023 roku nastąpi aktualizacja zapisów w statucie funduszu Allianz SFIO. Przyczyną zmiany jest przekształcenie subfunduszu Allianz Obligacji Inflacyjnych w Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych. Oprócz nazwy zmieni się strategia inwestycyjna subfunduszu.

Nie mniej niż 80 proc. aktywów funduszu ma być lokowanych w dłużne papiery wartościowe o długim terminie zapadalności. Subfundusz przyjmuje przy tym zasadę, że średni ważony czas trwania składników lokat mierzony wartością aktywów netto subfunduszu nie może być krótszy niż 8 lat.

Zmiana nazwy subfunduszu z Allianz Obligacji Inflacyjnych na Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych na KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny i nie wymaga żadnych działań ze strony klienta.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

04.12.2023

Przeczytany

Sprawdź swój adres zamieszkania i korespondencyjny. Wchodzą zmiany w podatku od dochodów kapitałowych w funduszach inwestycyjnych.

Z dniem 1 stycznia 2024 zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych krajowych i zagranicznych.

Do końca 2023 roku obowiązek odprowadzenia podatku od dochodów kapitałowych przy inwestycjach w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez krajowe towarzystwa spoczywa na funduszu.

Od 1 stycznia 2024 obwiązek odprowadzenia podatku będzie należał do uczestnika funduszu inwestycyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku przepisami prawa, TFI będzie przygotowywać i przesyłać deklarację PIT 8C do uczestnika oraz urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika. Uczestnik będzie zobowiązany samodzielnie rozliczyć podatek w urzędzie skarbowym.

Aby mieć pewność, że PIT 8C będzie adresowany do właściwego urzędu skarbowego, sprawdź jaki adres zamieszkania znajduje się w Twoich Ustawieniach Konta na KupFundusz.pl. Sprawdź też adres korespondencyjny. PIT 8C będzie dostarczony do Ciebie także drogą elektroniczną (e-mail) lub listem zwykłym na adres korespondencyjny (w zależności od TFI).

Jeżeli dane są nieaktualne, zmień je. My nowe adresy przekażemy do TFI.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku:

PIT 8C zostanie wystawiony tylko wtedy, jeżeli w roku podatkowym uczestnik zrealizował zlecenie, w którym pojawił się obowiązek podatkowy. Dotyczy to zatem zleceń sprzedaży lub konwersji jednostek uczestnictwa (zamiany między subfunduszami należącymi do różnych funduszy parasolowych)
PIT 8C zostanie wystawiony niezależnie od osiągniętego zysku lub straty.
Jeżeli uczestnik zrealizował transakcje sprzedaży lub konwersji w funduszach prowadzonych przez różne TFI, od każdego z nich otrzyma deklarację PIT 8C osobno. Przy czym wybrane TFI mogą przesyłać deklaracje PIT 8C osobno dla każdego funduszu parasolowego, którym zarządzają.
Deklaracje PIT 8C zostaną przekazane do urzędu skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania uczestnika, wskazanego w dniu składania zlecenia sprzedaży lub konwersji na KupFundusz.pl.
Pierwsze deklaracje PIT 8C trafią do uczestników do końca lutego 2025 roku i będą obejmować transakcje rozliczone od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, może to dotyczyć zleceń złożonych jeszcze w 2023 roku ale rozliczonych w 2024 roku.
Uczestnik będzie zobowiązany w terminie do 30 kwietnia 2025 roku złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.
Uczestnik będzie miał możliwość skompensowania zysków i strat inwestycyjnych poniesionych w różnych funduszach lub instrumentach finansowych w tym samym roku podatkowym.
Deklaracje PIT 8C niezbędne do złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-38 będą widoczne na koncie podatnika na www.podatki.gov.pl
Dodatkowo do końca lutego 2025 roku uczestnik otrzyma od funduszy deklaracje PIT 8C. Deklaracje zostaną przesłane tym samym kanałem, co potwierdzenia zrealizowanych zleceń (e-mail lub list zwykły na adres korespondencyjny w zależności od funduszu).

Więcej informacji o zmianach zostanie przekazanych w późniejszym terminie.

30.11.2023

Przeczytany

Dalszy ciąg porządkowania oferty w TFI Allianz Polska

TFI Allianz Polska po raz kolejny dokona operacji łączenia funduszy przejętych po Aviva Investors TFI. Tym razem subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka zostanie przejęty przez Allianz Dochodowy wydzielonych w ramach parasola Allianz Duo FIO. Połączenia zaplanowano na 8 marca 2024 roku.

Poniżasza informacja dotyczy wyłącznie klientów KupFundusz S.A. będących uczestnikami subfunduszu Allianz Niskiego Ryzyka.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia:

28 lutego 2024 roku - Zlecenia złożone do 23:30 zostaną rozliczone według obowiązujących zasad. Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostaną anulowane przez agenta transferowego i nie będą rozliczone. W tym dniu musi zostać zaksięgowana wpłata z tytułu nabycia jednostek na rachunkach bankowym subfunduszu Allianz Niskiego Ryzyka. Wpłaty zaksięgowane po tym dniu nie zostaną rozliczone i będę zwrócone na rachunek bankowy uczestnika.

29 lutego 2024 roku - Zaprzestanie przyjmowanie zleceń i księgowania wpłat na rachunek bankowy Allianz Niskiego Ryzyka.

8 marca 2024 roku - TFI Allianz Polska wykona automatyczną transakcję zamiany, której rezultatem będzie przydzielenie każdemu uczestnikowi Allianz Niskiego Ryzyka takiej liczby jednostek Allianz Dochodowy, która będzie odpowiadać wartości umorzonych jednostek Allianz Niskiego Ryzyka. Dniem wyceny transakcji będzie 7 marca 2024 roku.

9 marca 2024 roku - Na KupFundusz.pl w Portfelu w miejscu Allianz Niskiego Ryzyka zostanie wyświetlony Allianz Dochodowy oraz informacja o liczbie przydzielonych jednostek uczestnictwa, natomiast w sekcji Transakcje Zrealizowane zostaną podane szczegóły transakcji.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A.

Pełna oferta funduszy TFI Allianz Polska na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

20.11.2023

Przeczytany

Ponowne przedłużenie terminu likwidacji Investor Rosja

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało o ponownym przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja. Powodem jest dalszy brak możliwości dokonania transakcji na instrumentach finansowych na rynku w Rosji oraz rzetelnej wyceny aktywów funduszu. Nowy termin zakończenia likwidacji ustalono na 1 lipca 2024 roku.

Zgodnie z nowo przyjętym harmonogramem ustalenie wartości wypłat dla uczestników Investor Rosja ma się odbyć nie później niż 27 maja 2024 roku. Umorzenie jednostek uczestnictwa przewidziano na 29 maja 2024 roku. Natomiast wypłata środków z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu ma nastąpić 3 czerwca 2024 roku.

Investor TFI zastrzega, że powyższe terminy mogą ulec zmianie w przypadku braku możliwości wyceny i sprzedaży aktywów znajdujących się w portfelu subfunduszu.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Investor TFI dostępnej tutaj

Poprzednie komunikaty dotyczące likwidacji Investor Rosja:

Przedłużenie likwidacji Investor Rosja z 22 maja 2023

Komunikat dotyczący likwidacji Investor Rosja z 9 grudnia 2022

Likwidacja subfunduszu Investor Rosja z 16 maja 2022

Czasowe zawieszenie zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa Investor Rosja z 2 marca 2022

07.11.2023

Przeczytany

Dwie zmiany w Generali Investments TFI

Generali Akcji Amerykańskich przekształci swoją strategię inwestycyjną i nazwę na Generali Akcji Ekologicznych Globalny. Natomiast Generali Akcji Ekologicznych będzie nazywał się Generali Akcji Ekologicznych Europejski. Obie zmiany nastąpią 9 listopada 2023 roku.

Po zmianie subfudnusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny z dotychczasowej grupy akcji amerykańskich trafi do funduszy akcji zagranicznych globalnych. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu mają stanowić tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu Sycomore Global Eco Solutions. Ten z kolei inwestuje w globalnie działające spółki wspierające transformację środowiskową.

Generali Akcji Ekologicznych Globalny będzie drugim funduszem w ofercie Generali Investments TFI spełniającym kryteria funduszu opartego o strategię ESG. Pierwszym był uruchomiony w maju 2021 roku subfundusz Generali Akcji Ekologicznych, który teraz będzie nosił nazwę Generali Akcji Ekologicznych Europejski.

Przekształcenia nie spowodują zmian w opłatach za zarządzanie, rachunkach bankowych do wpłat i terminach realizacji zleceń.

Zmiany na KupFundusz.pl w Katalogu Funduszy i Portfelach zostaną wykonane w sposób automatyczny i niewymagający działania ze strony klienta.

Pełna lista funduszy realizujących strategię ESG dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się tutaj.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI i dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się tutaj.

31.10.2023

Przeczytany

Ważna informacja dla potencjalnych klientów Schroders na KupFundusz.pl

Informujemy, że z powodu dodatkowych wymagań prawnych nałożonych przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., wybranym użytkownikom KupFundusz.pl musieliśmy czasowo zablokować dostęp do funduszy Schroders na KupFundusz.pl Dotyczy to klientów, którzy podpisali z KupFundusz S.A. Umowę luksemburską, ale nie zakupili dotąd funduszy Schroders.

Pomimo podpisanej Umowy luksemburskiej przez użytkowników KupFundusz.pl („Umowa o świadczenie usług Zakupu, Sprzedaży, Zamiany i Konwersji Tytułów uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych poprzez platformę KupFundusz.pl”), wymagane jest dodatkowe spotkanie z pracownikiem KupFundusz S.A. Celem spotkania jest ponowna weryfikacja tożsamości i aktualizacja danych. Spotkanie może odbyć się we wskazanym przez klienta miejscu oraz w ustalonym wspólnie terminie. Po odbyciu spotkania pełny dostęp do funduszy Schroders zostanie odblokowany.

Sytuacja nie dotyczy tych klientów, z którymi w ostatnich miesiącach odbyło się spotkanie z pracownikiem KupFundusz S.A. w celu aktualizacji danych dla funduszy Schroders.

Aby otrzymać więcej informacji, umówić termin i miejsce spotkania należy skontaktować się z KupFundusz S.A.:

telefonicznie pod numerem 22 599 42 67
poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kupfundusz.pl/kontakt
poprzez aplikację czat na stronie www.kupfundusz.pl

23.10.2023

Przeczytany

Pamiętaj, aby aktualizować swoje dane. To ważne dla funduszy i Ciebie.

Fundusze inwestycyjne muszą wypełniać postanowienia krajowych i europejskich przepisów prawa. Jednym z nich jest Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W artykule 34. Ustawa nakazuje, że fundusz inwestycyjny ma obowiązek posiadać aktualne dane o swoich klientach.

Jeżeli Twoje dane (np. dokument tożsamości, adres zamieszkania itp.) zmieniły się lub straciły ważność, zaktualizuj je w bezpieczny sposób na swoim koncie na KupFundusz.pl.

Wystarczy, że zmienisz je w jednym miejscu na KupFundusz.pl, a my Twoje nowe dane przekażemy do wszystkich funduszy inwestycyjnych, w których aktualnie prowadzisz inwestycję.

Co zrobić, aby zaktualizować swoje dane?

Zaloguj się na stronie www.kupfundusz.pl
Po najechaniu na swoje imię i nazwisko wybierz opcję USTAWIENIA KONTA lub wejdź bezpośrednio przez www.kupfundusz.pl/ustawienia
W USTAWIENIACH KONTA sprawdź swoje dane, w tym przede wszystkim:
- Imię i nazwisko
- Dokument tożsamości, w tym daty jego wydania i ważności
- Adres zamieszkania i korespondencyjny
- Deklarację o rezydencji podatkowej
- Deklarację o eksponowanym stanowisku politycznym
- Rachunek bankowy (w zakładce Rachunek i Komunikacja)
Jeżeli dane są nieaktualne, usuń stare, wprowadź nowe i zatwierdź przyciskiem ZAPISZ
Na końcu poprosimy Ciebie o potwierdzenie i weryfikację zmiany przy użyciu wiadomości e-mail, SMS lub przelewu bankowego (dotyczy zmiany dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania, rachunku bankowego).

Co się stanie, jeżeli fundusz będzie posiadał nieważne dane np. dokument tożsamości z wygasłym terminem ważności, nieaktualny adres zamieszkania:

Twój rejestr w funduszu może zostać zablokowany i fundusz nie zrealizuje Twojego zlecenia
Fundusz zablokuje możliwość wypłaty środków po złożeniu przez Ciebie zlecenia sprzedaży jednostek
Fundusz będzie przesyłać Tobie listem lub e-mailem przypomnienie o konieczności aktualizacji danych na formularzu papierowym
Fundusz przekaże do niewłaściwego urzędu skarbowego informację o podatku od zysków kapitałowych

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z KupFundusz:

Telefonicznie pod numerem 22 599 42 67
Przez formularz kontaktowy na stronie www.kupfundusz.pl/kontakt
Przez czat na stronie www.kupfundusz.pl