Generali Akcje: Turcja
Generali Fundusze FIO
akcji tureckich
2 2
Ranking KupFundusz
28.02.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,38% | +20,62% | +30,79% | +5,70% | +8,65% | +5,68% | -25,91% | -20,62% | -22,87% |
| Średnia dla grupy | -2,65% | +18,61% | +30,44% | +2,75% | +2,51% | -1,67% | -27,87% | -24,41% | -26,26% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +34,54% | -24,78% | -2,92% | +11,63% | -36,27% | +9,31% | +0,66% |
| Średnia dla grupy | +32,81% | -18,50% | -2,19% | +12,20% | -36,64% | +12,91% | -4,15% |
| Pozycja w grupie | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/3 | 2/3 | 1/2 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
15.02.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
51,36 PLN (04.03.2021)
Wartość aktywów
16,59 mln PLN (31.01.2021)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Robert Burdach (od 02.2013)
Nazwa grupy
akcji tureckich
Obszar geograficzny inwestycji
Turcja
Poziom ryzyka
Ryzyko 7/7 Maksymalne
Benchmark
90% BIST 100 (w PLN) + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie środków przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie tureckiej lub akcje emitentów z siedzibą w tym kraju. Udział wymienionych akcji oraz innych papierów udzuałowych stanowi co najmniej 60% aktywów funduszu. Podstawowym kryterium wyboru instrumentów jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Portfel dopełniają dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.01.2021)
Prospekt informacyjny (04.03.2021)
KIID (22.02.2021)
Sprawozdanie (30.06.2020)
Informacja o kosztach (03.03.2021)
76,28%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
76,28%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,60%
Bezpieczne
11,60%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,08%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
