Generali Obligacje: Nowa Europa
Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,69% | -5,32% | -41,13% | -39,99% | -45,01% | -47,75% | -43,85% | -41,67% | -47,35% |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,39% | +13,88% | +8,26% | +5,26% | +21,12% | -4,50% | +18,35% | -3,69% | +2,73% | -3,21% | -6,21% | +7,80% | +1,36% | -11,23% |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,76 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
21,24 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Szymko (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% ICE BofA Czech Republic, Hungary, Poland, Russia & Turkey Government (w PLN)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (13.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,17%
Bezpieczne
70,69%
Papiery skarbowe
5,70%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,78%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,45%
Pozostałe
0,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
