Skarbiec Konserwatywny Plus
Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
27 28
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20222 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,53% | -4,31% | -5,49% | -5,93% | -9,12% | -6,62% | -3,88% | -2,18% | +0,12% |
| Średnia dla grupy | +0,41% | -2,22% | -2,97% | -2,70% | -5,10% | -3,51% | -2,82% | -1,87% | -0,20% |
| Pozycja w grupie | 28/48 | 40/47 | 37/46 | 40/46 | 36/45 | 33/41 | 31/40 | 29/37 | 29/37 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,82% | +3,13% | +1,28% | +3,29% | +4,40% | -4,16% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 4/41 | 22/46 | 28/46 | 7/47 | 1/44 | 35/45 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
25.11.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,73 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
135,90 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Mateusz Roda (od 10.2021)
Grzegorz Zatryb (od 10.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie dokonuje lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy ich nabycie jest wynikiem konwersji długu - instrumenty takie mogą stanowić nie więcej niż 10% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (12.04.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,72%
Bezpieczne
59,41%
Papiery skarbowe
29,45%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,86%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,52%
Pozostałe
1,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
