Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
8 24
Ranking KupFundusz
31.10.20240,28 PLN / 0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,30% | +0,58% |
+3,14%
|
+3,92% | +7,16% | +15,16% | +1,84% | -1,17% | +3,07% |
| Średnia dla grupy | +1,31% | +0,81% | |||||||
| Pozycja w grupie | 12/30 | 21/30 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,27% | +6,20% | +3,27% | -0,52% | +5,98% | +3,75% | -3,50% | +5,63% | +4,50% | -2,32% | -12,33% | +10,09% |
| Średnia dla grupy | ||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
13.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
144,36 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
79,17 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% (WIBOR 6M + 0,30%)
Zarządzający
Wiktor Daniłow (od 07.2024)
Mateusz Roda (od 07.2024)
Michał Stawicki (od 07.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Obligacja 2 inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki w innych dłużnych papierach wartościowych zapewniających konkurencyjne oprocentowanie i emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Co najmniej 66% aktywów Skarbiec Obligacja stanowią instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż 1 rok. Co najmniej 66% portfela jest ulokowane w instrumentach dłużnych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% aktywów stanowią lokaty denominowane w złotych polskich lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Skarbiec Obligacja 2 nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (29.11.2024)
KID/KIID (12.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (30.10.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,19%
Bezpieczne
19,92%
Papiery skarbowe
5,19%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,92%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
59,16%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,98%
Pozostałe
0,98%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
