Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
1 19
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,67 PLN / 0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,95% | +0,54% | +9,16% | +0,56% | +10,21% | +9,27% | +4,11% | +21,42% | +11,91% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,14% | -5,80% | +16,64% | +11,50% | -9,42% | +9,27% | +6,19% | +1,60% | -10,80% | +14,40% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
03.04.2013
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
434,14 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
411,16 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Julien Houdain (od 02.2020)
Martin Coucke (od 09.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Barclays Multiverse ex-Treasury USD, EUR, GBP, BBB+ to CCC+ Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz wysokodochodowe papiery wartościowe emitowane przez rządy, agencje rządowe, ponadnarodowe i spółki z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Ponieważ Fundusz nie jest powiązany z indeksem, jest zarządzany bez odniesienia do indeksu. Inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne, długie i krótkie, w celu osiągnięcia zysków z inwestycji, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,61%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
89,08%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,53%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,61%
Pozostałe
4,61%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
