Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN)
Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
11 18
Ranking KupFundusz
30.04.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,60% | -2,94% | -6,10% | -6,64% | -6,15% |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
26.08.2020
Minimalna pierwsza wpłata
4 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
393,83 PLN (27.05.2022)
Wartość aktywów
2,43 mld PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
European Credit Team Led by Saida Eggerstedt (od 05.2020)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki i innych niepaństwowych emitentów obligacji, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz może inwestować: do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w państwowe obligacje rządowe, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (23.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,65%
Bezpieczne
3,90%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
85,75%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
