Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN)
Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
14 19
Ranking KupFundusz
31.08.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20220,91 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,00% | -1,05% | -6,61% | -10,85% | -11,24% | -6,28% |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
26.08.2020
Minimalna pierwsza wpłata
5 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
376,07 PLN (30.09.2022)
Wartość aktywów
2,87 mld PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Saida Eggerstedt (od 12.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki i innych niepaństwowych emitentów obligacji, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz może inwestować: do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w państwowe obligacje rządowe, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (23.05.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,65%
Bezpieczne
3,90%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
85,75%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
