Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
4 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,54 PLN / 0,50%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,73% | +4,62% | +7,19% | +6,14% | +8,81% | -8,48% | -5,86% | -4,43% | -5,82% |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,59% | +1,50% | +7,24% | +1,11% | +0,48% | -5,95% | +7,51% | +6,02% | -5,42% | +3,01% | +4,27% | -8,75% | -7,40% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
15.10.2009
Minimalna pierwsza wpłata
4 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 300,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
109,48 PLN (09.06.2023)
Wartość aktywów
5,13 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Abdallah Guezour (od 07.2000)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% JPM GBI-EM Diversified + 50% JPM EMBI Diversified
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w obligacje i waluty na rynkach wschodzących, emitowane przez rządu, agencje rządowe i przedsiębiorstwa, a także utrzymuje środki pieniężne, w celu uzyskania bezwzględnego zwrotu. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,43%
Bezpieczne
89,65%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,86%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
5,92%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,57%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
