Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
3 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,20 PLN / 0,18%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,38% | -0,55% | +4,78% | -2,49% | +4,89% | +8,32% | -3,02% | +4,98% | -1,56% |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,59% | +1,50% | +7,24% | +1,11% | +0,48% | -5,95% | +7,51% | +6,02% | -5,42% | +3,01% | +4,27% | -8,75% | -7,40% | +12,27% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
15.10.2009
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
112,91 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
4,35 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Abdallah Guezour (od 07.2000)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% JPM GBI-EM Diversified + 50% JPM EMBI Diversified
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości akcji i bieżącego dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, waluty i inwestycje na rynku pieniężnym rynków wschodzących. Papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu są emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,01%
Bezpieczne
89,39%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,25%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
5,37%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,72%
Pozostałe
1,72%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
