inPZU SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
-0,24 PLN / -0,28%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,70% | -0,25% | +3,94% | -2,54% | -1,55% | -10,02% |
| Średnia dla grupy | -0,71% | -0,21% | +4,66% | -1,32% | +3,00% | +2,30% |
| Pozycja w grupie |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,35% |
| Średnia dla grupy | +7,15% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
18.01.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
86,20 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
14,71 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 12.2021)
Maja Motak (od 08.2023)
Jarosław Leśniczak (od 09.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return. W skład indeksu wchodzą obligacje indeksowane inflacją emitowane przez państwa rozwinięte i denominowane w walucie emitenta. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez fundusz celu inwestycyjnego są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,73%
Bezpieczne
91,73%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,25%
Pozostałe
1,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
