PZU FIO Parasolowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
38 49
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-1,11 PLN / -1,87%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -5,07% | -0,87% | +11,40% | -2,13% | +1,84% |
+4,35%
|
-6,74% |
Średnia dla grupy | -3,30% | +2,59% | +13,88% | +2,32% | +12,16% | ||
Pozycja w grupie | 49/58 | 49/58 | 38/56 | 53/58 | 48/52 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,16% | -16,98% | +17,33% |
Średnia dla grupy | |||
Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
58,23 PLN (19.04.2024)
Wartość aktywów
13,64 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Jakubowski (od 01.2023)
Tomasz Matras (od 01.2023)
Justyna Trojan (od 01.2023)
Dariusz Kuśmider (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Net TR Index + 10% WIBOR 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz daje możliwość inwestowania na rynkach globalnych. Jest to aktywnie zarządzany, multitematyczny fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki z całego świata działające w dynamicznie rosnących lub rozwijających się segmentach rynku. Selekcja spółek do portfela dokonywana jest na podstawie ich ekspozycji na tematy perspektywiczne inwestycyjnie, tj. mające swoje źródło w długoterminowych zmianach technologicznych, ekonomicznych, społecznych, regulacyjnych czy środowiskowych. Struktura geograficzna i sektorowa portfela może ulegać częstym modyfikacjom - jest bowiem wypadkową wyboru tematów inwestycyjnych oraz konkretnych spółek.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2023)
89,61%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
79,85%
Akcje zagraniczne
9,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,60%
Pozostałe
0,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: