inPZU SFIO
akcji amerykańskich
-2,18 PLN / -1,43%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,97% | +7,24% | +18,26% | +7,61% | +28,16% | +22,71% |
| Średnia dla grupy | -0,43% | +6,99% | +14,97% | +6,94% | +22,08% | +13,19% |
| Pozycja w grupie |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,11% | +28,41% |
| Średnia dla grupy | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
149,82 PLN (12.04.2024)
Wartość aktywów
63,67 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Tomasz Matras (od 12.2021)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Maja Motak (od 08.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI USA Net TR USD
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji celu inwestycyjnego są instrumenty udziałowe (głównie akcje). Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych, których bazę stanowi indeks lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W skład MSCI USA Net Total Return USD Index wchodzą spółki duże i średnie z rynku USA, które reprezentują około 85% kapitalizacji w wolnym obrocie tego rynku. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
91,45%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
91,45%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,87%
Pozostałe
4,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,68%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
