PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
1 12
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,05 PLN / 0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,41% | +1,95% | +5,28% | +2,47% | +10,25% | +20,14% | +16,22% | +18,90% | +20,31% |
| Średnia dla grupy | +0,36% | +1,45% | +3,89% | +1,89% | +7,83% | +16,05% | +9,75% | +11,93% | +13,09% |
| Pozycja w grupie | 1/17 | 2/17 | 2/14 | 2/13 | 2/13 | 3/13 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,99% | +1,63% | -1,17% | +1,88% | +12,97% |
| Średnia dla grupy | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 6/24 | 7/19 | 3/19 | 7/17 | 2/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
08.02.2018
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
78,38 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
1,83 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Łukasz Magiera (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz PZU Sejf+ lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium doboru instrumentów finansowych jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej rentowności umożliwiającej ochronę wartości jednostki uczestnictwa w skali roku kalendarzowego. W przypadku lokat w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych fundusz może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka kursowego, w szczególności poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Całkowita łączna wartość lokat w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, stanowi do 100% wartości aktywów funduszu. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,05%
Bezpieczne
69,95%
Papiery skarbowe
13,20%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,90%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,78%
Pozostałe
0,78%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
