PZU FIO Parasolowy
akcji polskich małych i średnich spółek
12 19
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,52 PLN / 0,78%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,28% | +14,20% | +23,21% | +13,23% | +33,39% | +43,84% | +38,08% | +102,95% | +68,04% |
| Średnia dla grupy | +2,52% | +10,64% | +18,04% | +8,61% | +28,17% | +34,43% | +28,97% | +98,03% | +76,12% |
| Pozycja w grupie | 2/22 | 3/22 | 2/22 | 2/22 | 6/22 | 6/22 | 9/20 | 11/20 | 14/19 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,15% | -54,20% | +24,40% | +18,74% | -23,87% | +22,81% | +33,50% | -19,40% | +7,33% | +15,43% | -1,56% | -29,79% | +0,85% | +13,26% | +22,89% | -17,58% | +35,68% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 4/8 | 6/15 | 15/16 | 7/16 | 5/18 | 4/19 | 8/21 | 21/21 | 7/22 | 7/23 | 20/22 | 22/22 | 23/24 | 16/24 | 14/23 | 12/22 | 15/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
29.09.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
66,83 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
89,55 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
Fundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek buduje swój portfel inwestycyjny przede wszystkim z akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Pozostała część portfela może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych. Całkowita wartość akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych może stanowić do 100% aktywów funduszu. Całkowita wartość akcji i innych instrumentów udziałowych emitowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 stanowi co najmniej 70% wartości aktywów funduszu. Pozostałe składniki lokat mogą stanowić nie więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmark funduszu to: 70% indeks mWIG40 TR + 20% indeks sWIG80 TR + 10% WIBID 3M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (25.05.2022)
95,54%
Ryzykowne
83,26%
Akcje krajowe
12,28%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,11%
Pozostałe
3,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
