Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
9 28
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,06 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,74% | +2,28% | +5,54% | +3,05% | +8,75% | +19,66% | +18,49% | +23,36% | +22,79% |
| Średnia dla grupy | +0,37% | +1,59% | +4,80% | +2,24% | +8,63% | +17,31% | +10,22% | +12,97% | +13,42% |
| Pozycja w grupie | 2/40 | 3/40 | 10/40 | 5/40 | 20/40 | 6/40 | 5/37 | 4/34 | 7/33 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,62% | +4,98% | +4,89% | +4,93% | +3,25% | +3,55% | +1,50% | +6,77% | +4,46% | +4,34% | +4,47% | +2,77% | +2,34% | +1,09% | +1,06% | +2,49% | +1,86% | +1,90% | +1,71% | -1,08% | +6,66% | +9,68% |
| Średnia dla grupy | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 6/8 | 4/13 | 11/15 | 11/17 | 16/20 | 9/19 | 22/23 | 10/23 | 14/23 | 17/25 | 21/24 | 16/26 | 30/33 | 24/36 | 30/41 | 29/46 | 19/47 | 27/48 | 26/46 | 16/47 | 2/42 | 27/40 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.09.2001
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
242,24 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
4,26 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,88%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (POLONIA + 40 pb)
Polityka inwestycyjna
Aktywa Pekao Konserwatywnego są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów funduszu, jest nie dłuższe niż 1 rok. Benchmarkiem, czyli wskaźnikiem służącym do oceny efektywności inwestycji funduszu Pekao Konserwatywny jest WIBID 6M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.01.2024)
0,06%
Ryzykowne
0,06%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,86%
Bezpieczne
36,21%
Papiery skarbowe
19,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
34,25%
Papiery nieskarbowe
0,28%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,60%
Pozostałe
9,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
