Pekao Walutowy FIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
12 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,83 PLN / 1,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | +5,22% | +12,40% | +3,95% | -0,57% | +1,34% | +4,81% | +37,01% | +24,94% |
| Średnia dla grupy | -0,83% | +6,98% | +16,40% | +5,23% | +8,97% | +15,90% | +12,44% | +52,57% | +36,17% |
| Pozycja w grupie | 9/15 | 12/15 | 13/15 | 12/15 | 13/15 | 12/15 | 9/12 | 9/12 | 6/9 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,56% | +11,10% | -9,57% | -35,89% | +26,64% | +9,16% | +1,00% | +7,84% | +24,04% | +6,77% | +9,10% | +2,37% | +1,42% | -14,01% | +22,58% | +3,11% | +22,74% | -12,87% | +3,32% |
| Średnia dla grupy | +13,03% | +9,95% | -6,20% | -35,92% | +18,42% | +3,92% | -8,55% | +14,70% | +14,49% | +4,77% | +7,34% | +0,89% | +10,20% | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | +13,46% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
29.04.2004
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
73,15 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
232,27 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% MSCI Europe IMI Index + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Minimum 70% aktywów netto funduszu Pekao Akcji Europejskich jest lokowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie oraz inne instrumenty finansowe o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Udział jednego funduszu (subfunduszu) w portfelu może stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów. Minimum 70% wartości aktywów netto Pekao Akcji Europejskich jest denominowane w euro. Całość aktywów Pekao Akcji Europejskich może być lokowane w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 95% MSCI Europe IMI + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
94,80%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
94,80%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,77%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
