Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu PKO Strategicznej Alokacji

PKO Strategicznej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PKO Strategicznej Alokacji

PKO Parasolowy FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

4 4

Ranking KupFundusz

30.11.2020

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2020

2 36M

Ranking AOL 36M

30.11.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,41% +5,01% +6,67% -1,81% -1,22% -4,87% -6,56% -0,17% +8,17%
Średnia dla grupy +8,25% +2,83% +9,46% +1,64% +3,25% +0,31% -7,81% +1,24% +1,10%
Pozycja w grupie 3/8 2/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/7 4/7

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu -24,68% +13,45% +11,01% -13,92% +13,89% -2,23% +0,73% -4,02% +11,88% +5,51% -3,73% -2,08%
Średnia dla grupy -30,75% +21,38% +11,94% -15,35% +8,61% +2,13% -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21%
Pozycja w grupie 2/9 9/12 9/13 5/14 6/15 12/17 4/19 10/19 2/20 9/15 1/12 8/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

02.04.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

93,22 PLN (03.12.2020)

Wartość aktywów

56,02 mln PLN (31.10.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Rafał Matulewicz (od 01.2010)

Remigiusz Nawrat (od 01.2010)

Sławomir Sklinda (od 01.2010)

Artur Trela (od 04.2012)

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Robert Florczykowski (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

35% WIG + 15% MSCI World (USD) + 50% Merrill Lynch G0PL Polish Governments

Polityka inwestycyjna

Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat funduszu są zmienne i uzależnione od decyzji zarządzających popartych wewnętrznymi analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych. Całkowita wartość lokat funduszu zarówno w instrumenty udziałowe, jak i w instrumenty dłużne, może wynosić do 100% aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku, ale dopuszcza również inwestycje zagraniczne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2020)

Prospekt informacyjny (24.11.2020)

KIID (14.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

38,17%

Ryzykowne

32,54%

Akcje krajowe

0,51%

Akcje zagraniczne

5,12%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

49,78%

Bezpieczne

35,66%

Papiery skarbowe

14,12%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,81%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: