PKO Obligacji Długoterminowych
PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
8 10
Ranking KupFundusz
30.11.2020
Rating AOL
16.11.20201 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20202 36M
Ranking AOL 36M
30.11.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,07% | +0,86% | +1,58% | +3,72% | +3,45% | +6,23% | +8,88% | +14,51% | +13,84% |
| Średnia dla grupy | +0,28% | +0,95% | +1,78% | +3,57% | +3,57% | +7,13% | +9,44% | +14,29% | +14,08% |
| Pozycja w grupie | 12/19 | 13/19 | 10/18 | 12/18 | 13/17 | 13/17 | 12/16 | 10/16 | 6/11 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,20% | +2,49% | +21,46% | +10,12% | +5,43% | +6,36% | +12,03% | +2,11% | +6,26% | +1,24% | +0,40% | +4,50% | +2,67% | +1,88% |
| Średnia dla grupy | +4,68% | +3,10% | +10,05% | +6,29% | +7,41% | +5,90% | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% |
| Pozycja w grupie | 1/3 | 2/3 | 1/5 | 1/5 | 5/5 | 3/6 | 3/8 | 4/9 | 6/12 | 3/12 | 7/12 | 4/17 | 8/18 | 16/18 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
14.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
226,60 PLN (03.12.2020)
Wartość aktywów
5,49 mld PLN (31.10.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
Artur Trela (od 04.2012)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Robert Florczykowski (od 10.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Merrill Lynch Polish Governments
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim w obligacje i bony polskich emitentów, zarówno Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorstw. Dopuszcza także inwestycje w papiery dłużne z innych krajów OECD. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe. Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat są uzależnione od decyzji zarządzających. Poziom zmodyfikowanego duration funduszu jest nie niższy niż dwa lata.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2020)
Prospekt informacyjny (24.11.2020)
KIID (14.02.2020)
Sprawozdanie (30.06.2020)
Informacja o kosztach (08.06.2020)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,05%
Bezpieczne
63,78%
Papiery skarbowe
32,91%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,36%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,59%
Pozostałe
0,59%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
