Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu PKO Obligacji Długoterminowych

PKO Obligacji Długoterminowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Długoterminowych

PKO Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

8 10

Ranking KupFundusz

30.11.2020

Rating AOL

16.11.2020

1 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2020

2 36M

Ranking AOL 36M

30.11.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,07% +0,86% +1,58% +3,72% +3,45% +6,23% +8,88% +14,51% +13,84%
Średnia dla grupy +0,28% +0,95% +1,78% +3,57% +3,57% +7,13% +9,44% +14,29% +14,08%
Pozycja w grupie 12/19 13/19 10/18 12/18 13/17 13/17 12/16 10/16 6/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +5,20% +2,49% +21,46% +10,12% +5,43% +6,36% +12,03% +2,11% +6,26% +1,24% +0,40% +4,50% +2,67% +1,88%
Średnia dla grupy +4,68% +3,10% +10,05% +6,29% +7,41% +5,90% +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89%
Pozycja w grupie 1/3 2/3 1/5 1/5 5/5 3/6 3/8 4/9 6/12 3/12 7/12 4/17 8/18 16/18

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

14.12.2005

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

226,60 PLN (03.12.2020)

Wartość aktywów

5,49 mld PLN (31.10.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

0,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Remigiusz Nawrat (od 01.2010)

Artur Trela (od 04.2012)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Robert Florczykowski (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Merrill Lynch Polish Governments

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim w obligacje i bony polskich emitentów, zarówno Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorstw. Dopuszcza także inwestycje w papiery dłużne z innych krajów OECD. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe. Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat są uzależnione od decyzji zarządzających. Poziom zmodyfikowanego duration funduszu jest nie niższy niż dwa lata.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2020)

Prospekt informacyjny (24.11.2020)

KIID (14.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,05%

Bezpieczne

63,78%

Papiery skarbowe

32,91%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

1,36%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,59%

Pozostałe

0,59%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,36%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: