PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
14 22
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-1,45 PLN / -0,74%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | +10,75% | +3,07% | +3,87% | -5,40% | -14,59% | -11,38% | -9,51% | -6,65% |
| Średnia dla grupy | +1,34% | +10,89% | +3,48% | +3,94% | -2,50% | -12,37% | -7,23% | -3,62% | -0,75% |
| Pozycja w grupie | 21/30 | 13/30 | 16/30 | 15/30 | 24/30 | 18/28 | 19/26 | 19/23 | 17/21 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,20% | +2,49% | +21,46% | +10,12% | +5,43% | +6,36% | +12,03% | +2,11% | +6,26% | +1,24% | +0,40% | +4,50% | +2,67% | +1,88% | +3,93% | -9,47% | -8,97% |
| Średnia dla grupy | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 7/23 | 12/22 | 23/24 | 25/28 | 11/28 | 24/30 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
14.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
194,36 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
3,36 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Lech Mularzuk (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Uzupełnieniem portfela mogą być w niewielkim stopniu instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat w papiery dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,71%
Bezpieczne
32,50%
Papiery skarbowe
40,84%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
19,37%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,52%
Pozostałe
2,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
