Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuPKO Stabilnego Wzrostu

PKO Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PKO Stabilnego Wzrostu

PKO Parasolowy FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

3 9

Ranking KupFundusz

31.10.2019

Rating AOL

19.07.2017

2 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2019

5 36M

Ranking AOL 36M

31.10.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,30% +1,93% +1,83% +1,39% +1,49% -0,17% +9,98% +10,42% +9,73%
Średnia dla grupy +0,76% +1,09% +1,92% +2,20% +2,31% -1,65% +5,21% +4,09% +2,60%
Pozycja w grupie 4/37 4/37 20/36 26/36 27/36 12/34 7/33 6/29 4/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +13,97% +14,29% +4,78% +8,28% +13,50% +9,89% +11,94% +9,65% +6,83% -23,73% +9,11% +8,73% -5,03% +15,05% +3,84% +3,76% -1,22% +3,47% +8,46% -2,29%
Średnia dla grupy +16,28% +13,42% +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54%
Pozycja w grupie 2/2 3/7 5/9 9/12 3/12 11/16 11/21 22/24 8/24 25/28 24/26 15/26 6/28 9/28 10/29 10/31 10/31 7/32 7/36 8/34

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

27.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

162,57 PLN (14.11.2019)

Wartość aktywów

1,18 mld PLN (31.10.2019)

Opłata rzeczywista za zarządzanie

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Rafał Matulewicz (od 01.2010)

Remigiusz Nawrat (od 01.2010)

Sławomir Sklinda (od 01.2010)

Artur Trela (od 04.2012)

Rafał Walczak (od 10.2014)

Karol Chrystowski (od 02.2015)

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Robert Florczykowski (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

20% WIG + 10% MSCI World (USD) + 70% Merrill Lynch G0PL Polish Governments

Polityka inwestycyjna

Fundusz mieszany, którego portfel zbudowany jest zarówno z instrumentów dłużnych, zwiększających przewidywalność inwestycji, jak również z instrumentów udziałowych, dających szansę na wzrost wartości portfela. Do 40% aktywów funduszu inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część portfela stanowią instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbu Państwa, ale także selektywnie dobrane obligacje spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2019)

Prospekt informacyjny (22.10.2019)

KIID (22.10.2019)

Sprawozdanie (30.06.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

21,16%

Ryzykowne

19,05%

Akcje krajowe

1,88%

Akcje zagraniczne

0,23%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

75,11%

Bezpieczne

57,80%

Papiery skarbowe

17,31%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,81%

Pozostałe

1,81%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,92%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0