PKO Parasolowy FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
2 4
Ranking KupFundusz
31.03.2024-0,01 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,41% | +1,19% | +3,31% | +1,46% | +6,92% |
+7,27%
|
-0,50% | +11,21% | +0,23% |
| Średnia dla grupy | +1,34% | +5,68% | +7,32% | +3,26% | +16,38% | ||||
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,97% | +14,29% | +4,78% | +8,28% | +13,50% | +9,89% | +11,94% | +9,65% | +6,83% | -23,73% | +9,11% | +8,73% | -5,03% | +15,05% | +3,84% | +3,76% | -1,22% | +3,47% | +8,46% | -2,29% | +0,58% | +0,53% | +2,89% | -11,52% | +9,31% |
| Średnia dla grupy | |||||||||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
27.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
163,68 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
1,42 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Arkadiusz Bebel (od 02.2023)
Jacek Lichocki (od 02.2023)
Krzysztof Madej (od 02.2023)
Lech Mularzuk (od 02.2023)
Michał Rabiega (od 02.2023)
Artur Ratyński (od 02.2023)
Jarosław Stefanoff (od 02.2023)
Robert Wasiak (od 02.2023)
Marcin Zięba (od 02.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Lokaty w instrumenty udziałowe oraz powiązane z nimi instrumenty pochodne nie mogą być wyższe niż 40% wartości aktywów, a w przypadku instrumentów dłużnych wartość lokat nie może być niższa niż 50% wartości aktywów netto. Modified duration (miara ekspozycji na ryzyko stopy procentowej) części dłużnej portfela nie może przekraczać 2,5. Fundusz realizuje politykę aktywnej alokacji. W pozycji neutralnej całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne wynosi 100% wartości aktywów netto. Pozycja neutralna jest bazą, którą przyjmuje zarządzający, gdy nie widzi korzyści z zaangażowania w instrumenty udziałowe. Jeśli zaś widzi korzyści co do lokat w instrumenty udziałowe, zarządzający portfelem może elastycznie zwiększać ekspozycję na te instrumenty do limitu wymienionego powyżej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (08.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
5,19%
Ryzykowne
1,44%
Akcje krajowe
3,75%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,64%
Bezpieczne
32,05%
Papiery skarbowe
20,65%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,78%
Papiery nieskarbowe
30,16%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,65%
Pozostałe
0,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
