PKO Parasolowy FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
17 24
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,60 PLN / -0,39%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,98% | +10,60% | +4,01% | +2,89% | -7,81% | -6,47% | -5,63% | -7,23% | -6,88% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +10,85% | +5,53% | +4,42% | -5,11% | -8,32% | -2,14% | -0,98% | -2,88% |
| Pozycja w grupie | 28/30 | 18/30 | 25/30 | 30/30 | 25/30 | 15/29 | 24/29 | 24/26 | 22/25 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,97% | +14,29% | +4,78% | +8,28% | +13,50% | +9,89% | +11,94% | +9,65% | +6,83% | -23,73% | +9,11% | +8,73% | -5,03% | +15,05% | +3,84% | +3,76% | -1,22% | +3,47% | +8,46% | -2,29% | +0,58% | +0,53% | +2,89% | -11,52% |
| Średnia dla grupy | +16,28% | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 2/2 | 3/7 | 5/9 | 9/12 | 3/12 | 11/16 | 11/21 | 22/24 | 8/24 | 25/28 | 24/26 | 15/26 | 6/28 | 9/28 | 9/28 | 9/29 | 8/28 | 7/28 | 7/32 | 7/30 | 25/32 | 30/31 | 5/30 | 22/30 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
27.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
151,86 PLN (06.02.2023)
Wartość aktywów
1,47 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG30 + 70% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Polityka inwestycyjna
Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (23.02.2022)
16,05%
Ryzykowne
15,12%
Akcje krajowe
0,93%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,01%
Bezpieczne
30,24%
Papiery skarbowe
22,57%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
23,31%
Pozostałe
23,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
