PKO Stabilnego Wzrostu
PKO Parasolowy FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
15 24
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-1,28 PLN / -0,94%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,41% | -4,06% | -13,02% | -18,85% | -21,60% | -12,39% | -15,31% | -15,97% | -17,05% |
| Średnia dla grupy | -2,74% | -1,72% | -10,57% | -16,37% | -20,42% | -12,81% | -10,46% | -10,60% | -13,75% |
| Pozycja w grupie | 25/29 | 29/29 | 27/29 | 24/29 | 19/28 | 17/28 | 22/27 | 23/26 | 22/25 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,97% | +14,29% | +4,78% | +8,28% | +13,50% | +9,89% | +11,94% | +9,65% | +6,83% | -23,73% | +9,11% | +8,73% | -5,03% | +15,05% | +3,84% | +3,76% | -1,22% | +3,47% | +8,46% | -2,29% | +0,58% | +0,53% | +2,89% |
| Średnia dla grupy | +16,28% | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 2/2 | 3/7 | 5/9 | 9/12 | 3/12 | 11/16 | 11/21 | 22/24 | 8/24 | 25/28 | 24/26 | 15/26 | 6/28 | 9/28 | 9/28 | 9/29 | 8/28 | 7/28 | 7/32 | 7/30 | 25/32 | 29/30 | 5/29 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
27.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
135,37 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
865,99 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Artur Trela (od 04.2012)
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Radosław Pela (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% WIG30 + 70% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Polityka inwestycyjna
Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (30.09.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (23.02.2022)
16,05%
Ryzykowne
15,12%
Akcje krajowe
0,93%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,01%
Bezpieczne
30,24%
Papiery skarbowe
22,57%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
23,31%
Pozostałe
23,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
