PKO Zrównoważony
PKO Parasolowy FIO
mieszane polskie zrównoważone
5 11
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20222 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,40% | -7,23% | -11,80% | -13,38% | -12,60% | +3,50% | -7,16% | -9,86% | -11,74% |
| Średnia dla grupy | -2,53% | -8,09% | -14,39% | -15,33% | -15,64% | +1,00% | -3,83% | -7,50% | -9,54% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 7/14 | 5/14 | 5/14 | 6/14 | 8/13 | 10/13 | 10/13 | 7/13 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,96% | +20,67% | +7,27% | -1,86% | +6,18% | +23,11% | +14,04% | +18,17% | +9,77% | +4,59% | -31,80% | +8,95% | +11,80% | -13,35% | +15,69% | +4,21% | +1,25% | -2,04% | +5,56% | +11,73% | -6,09% | -0,44% | -0,97% | +7,72% |
| Średnia dla grupy | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% |
| Pozycja w grupie | 1/5 | 9/9 | 8/10 | 1/10 | 5/10 | 5/12 | 6/11 | 3/11 | 14/14 | 10/17 | 10/17 | 18/18 | 6/15 | 4/16 | 10/17 | 8/16 | 8/16 | 2/15 | 7/14 | 6/14 | 3/13 | 12/15 | 13/14 | 6/14 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
09.07.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
126,34 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
654,20 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Artur Trela (od 04.2012)
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Radosław Pela (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
35% WIG30 + 15% MSCI World (USD) + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Polityka inwestycyjna
Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (27.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (23.02.2022)
47,90%
Ryzykowne
38,46%
Akcje krajowe
2,61%
Akcje zagraniczne
6,83%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
50,64%
Bezpieczne
32,46%
Papiery skarbowe
10,89%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,29%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,20%
Pozostałe
0,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,25%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
