Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Małych i Średnich Spółek C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Małych i Średnich Spółek C

Esaliens Parasol FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

19 19

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,64 PLN / 0,55%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +1,43% +6,70% +15,31% +3,97% +7,60% -15,63% -35,30%
Średnia dla grupy +2,52% +10,64% +18,04% +8,61% +28,17% +34,43% +28,97%
Pozycja w grupie 21/22 21/22 17/22 21/22 22/22 22/22 20/20

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -3,53% -35,45% +10,72%
Średnia dla grupy +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

16.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

117,92 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

10,75 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik (90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON)

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (10.01.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

86,45%

Ryzykowne

70,98%

Akcje krajowe

15,47%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,74%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,74%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

11,69%

Pozostałe

11,69%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: