Esaliens Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
18 21
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,02 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,66% | +5,88% | -12,16% | +6,74% | -24,76% | -39,37% |
| Średnia dla grupy | +2,31% | +12,66% | +7,96% | +7,17% | -9,48% | +1,48% |
| Pozycja w grupie | 4/23 | 23/23 | 23/23 | 17/23 | 23/23 | 21/21 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,53% | -35,45% |
| Średnia dla grupy | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
16.11.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
109,34 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
16,34 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)
Krzysztof Socha (od 01.2019)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (18.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (10.01.2023)
99,10%
Ryzykowne
44,80%
Akcje krajowe
54,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,68%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,68%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,21%
Pozostałe
0,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
