Esaliens Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
21 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,79 PLN / 0,78%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,72% | -7,04% | -4,53% | -0,56% | -4,25% | -39,50% |
| Średnia dla grupy | -1,51% | +4,34% | +13,20% | +22,87% | +32,45% | -1,03% |
| Pozycja w grupie | 17/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 21/21 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,53% | -35,45% |
| Średnia dla grupy | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
16.11.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
101,87 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
9,89 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik (90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON)
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)
Krzysztof Socha (od 01.2019)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
86,45%
Ryzykowne
70,98%
Akcje krajowe
15,47%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,74%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,74%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
11,69%
Pozostałe
11,69%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
