Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
8 15
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,79 PLN / -2,46%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,96% | +4,81% | +24,27% | +15,36% | +11,48% | +27,35% | -4,94% | -13,29% |
-22,22%
|
| Średnia dla grupy | +1,54% | +1,82% | +23,00% | +14,34% | +12,73% | +25,12% | +2,35% | -9,56% | |
| Pozycja w grupie | 6/15 | 6/15 | 7/15 | 5/15 | 11/15 | 8/14 | 8/11 | 5/7 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,61% | -25,27% | +3,58% | -9,86% | -5,76% | -18,85% | -0,79% |
| Średnia dla grupy | -10,02% | -6,89% | -1,38% | ||||
| Pozycja w grupie | 3/12 | 14/14 | 9/14 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
19.09.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
71,06 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
43,99 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2016)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Gold inwestuje od 70% do 100% aktywów w fundusz zagraniczny Franklin Gold and Precious Metals Fund. Inne fundusze inwestycyjne mogą stanowić do 20% aktywów funduszu, podobnie jak dłużne papiery wartościowe (do 20%) i depozyty (do 20% aktywów). Fundusz zagraniczny inwestuje do 80% wartości portfela w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących taką działalność należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak: srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansujące wydobycie, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych. Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przedmiotem lokat Esaliens Gold są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający funduszem będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
78,42%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
78,42%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,65%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
10,65%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
8,06%
Pozostałe
8,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
