Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
9 19
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,59 PLN / -0,56%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,66% | -1,24% | +4,16% | -2,11% | +3,11% | +1,51% | -7,12% | +1,11% | -3,02% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | -0,69% | +3,86% | -1,42% | +2,71% | +2,20% | -6,99% | -2,72% | -1,92% |
| Pozycja w grupie | 17/18 | 15/18 | 12/18 | 14/18 | 12/18 | 11/15 | 7/13 | 4/11 | 6/8 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,91% | +4,53% | -7,17% | +8,55% | +2,99% | -3,02% | -9,98% | +6,32% |
| Średnia dla grupy | +6,52% | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 1/5 | 2/8 | 7/8 | 2/9 | 8/9 | 8/13 | 10/15 | 12/16 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
09.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,86 PLN (16.04.2024)
Wartość aktywów
11,35 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,89%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Western Asset Global Multi Strategy Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro a także denominowane w walutach innych zarówno z rynków rozwiniętych jak i rozwijających się.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (10.01.2024)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,96%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
15,96%
Depozyty
84,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
