Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Esaliens Spółek Innowacyjnych C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Spółek Innowacyjnych C

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji amerykańskich

15 15

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

-2,25 PLN / -2,15%

Zmiana 1D
29.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -6,33% +5,07% -12,38% -19,70% -18,98%
Średnia dla grupy -8,19% -0,17% -17,77% -21,65% -17,90%
Pozycja w grupie 3/14 3/14 2/13 4/13 8/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021
Stopy zwrotu -0,40%
Średnia dla grupy +16,95%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

102,24 PLN (29.09.2022)

Wartość aktywów

7,90 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8%

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)

Krzysztof Socha (od 10.2015)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Innovation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 70% aktywów w akcje amerykańskich spółek, które są liderami innowacji, korzystają z nowych technologii, mają doświadczone kierownictwo oraz wykorzystują nowe warunki branżowe w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (18.08.2022)

KIID (01.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (04.04.2022)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

90,21%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

90,21%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

9,67%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

9,67%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,05%

Pozostałe

0,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,07%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: