Esaliens Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
24 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-2,77 PLN / -0,60%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,51% | +6,13% | +20,06% | +14,03% | +22,67% | +52,76% | +10,85% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% |
| Pozycja w grupie | 5/42 | 4/42 | 1/42 | 2/42 | 2/41 | 25/40 | 34/39 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,85% | -21,51% | +31,40% |
| Średnia dla grupy | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
16.11.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
456,62 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
1,16 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% MSCI Poland Index + 10% WIRON
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Akcji inwestuje od 60% do 100% wartości aktywów w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce, państwach członkowskich Unii Europejskiej lub na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD. Fundusz może lokować kapitał również w dłużnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku pieniężnego, w szczególności w celu zapewnienia płynności funduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczestnictwa. Modelowo fundusz powinien lokować całość portfela w akcjach. Esaliens Akcji może również inwestować w akcje spółek zagranicznych, w szczególności w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIG. Esaliens Akcji jest zarządzany aktywnie i jego wyniki mogą się znacznie odchylać od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (15.07.2024)
KID/KIID (15.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
93,50%
Ryzykowne
86,27%
Akcje krajowe
7,23%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,58%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,58%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,46%
Pozostałe
0,46%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,46%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
