Ipopema SFIO
akcji polskich małych i średnich spółek
9 19
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,99 PLN / 0,91%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,83% | +10,88% | +16,41% | +6,79% | +27,72% | +42,67% |
+46,96%
|
+93,05% | +58,40% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +11,23% | +16,43% | +7,95% | +27,83% | +33,60% | |||
| Pozycja w grupie |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,98% | +9,84% | -6,35% | -5,25% | +10,72% | +9,34% | -9,76% | +2,96% | +5,86% | +18,72% | -13,84% | +40,68% |
| Średnia dla grupy | +35,31% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
219,57 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
70,39 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Karol Godyń (od 02.2022)
Mateusz Pawłowski (od 02.2022)
Monika Zduńska (od 02.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (08.04.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (30.06.2023)
88,36%
Ryzykowne
73,20%
Akcje krajowe
15,16%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,19%
Pozostałe
0,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
