Ipopema SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
4 13
Ranking KupFundusz
31.03.20240,56 PLN / 0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,79% | +4,17% | +11,66% | +2,98% | +15,82% | +28,02% | +16,26% |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,84% | -5,10% | +23,90% |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.10.2020
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
153,49 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
52,33 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Karol Godyń (od 10.2020)
Mateusz Pawłowski (od 10.2020)
Bogusław Stefaniak (od 10.2020)
Monika Zduńska (od 10.2020)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (08.04.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (30.06.2023)
54,54%
Ryzykowne
35,96%
Akcje krajowe
18,58%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
41,47%
Bezpieczne
18,45%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
23,02%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,25%
Pozostałe
1,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
