NN (L) Obligacji Korporacyjnych
NN SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
5 11
Ranking KupFundusz
31.12.20220,34 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,69% | +4,30% | +3,84% | +1,58% |
| Średnia dla grupy | +2,13% | +4,46% | +4,06% | +1,93% |
| Pozycja w grupie | 12/20 | 8/20 | 13/20 | 9/20 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
17.06.2022
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
447,30 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
9,22 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Gołębiewski (od 06.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBOR 1Y + 1%
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Polski. Pozostałą część lokat stanowią jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty pochodne zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (21.06.2022)
AFI (08.12.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
86,45%
Bezpieczne
13,01%
Papiery skarbowe
9,42%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
23,91%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
40,11%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
