Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN (L) Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

NN (L) Obligacji Korporacyjnych

NN SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

5 11

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,10 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
05.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M
Stopy zwrotu +1,79% +1,26%
Średnia dla grupy +1,61% +0,90%
Pozycja w grupie 9/20 8/20

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

17.06.2022

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

435,95 PLN (05.12.2022)

Wartość aktywów

8,81 mln PLN (30.11.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Gołębiewski (od 06.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% WIBOR 1Y + 1%

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Polski. Pozostałą część lokat stanowią jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty pochodne zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (17.06.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (21.06.2022)

AFI (01.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

86,45%

Bezpieczne

13,01%

Papiery skarbowe

9,42%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

23,91%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

40,11%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,88%

Pozostałe

0,88%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

12,67%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: