NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
NN SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
9 12
Ranking KupFundusz
31.08.2022-0,35 PLN / -0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,03% | -0,82% | -5,11% | -6,93% |
| Średnia dla grupy | -4,43% | -1,85% | -9,33% | -12,52% |
| Pozycja w grupie | 3/16 | 5/16 | 2/16 | 2/16 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
19.10.2021
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
119,90 PLN (29.09.2022)
Wartość aktywów
177,13 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,32%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 10.2021)
Marcin Szortyka (od 10.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Polityka funduszu zakłada aktywną zmianę udziałów dwóch strategii stanowiących główną kategorię jego portfela: NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) oraz NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) - każda może ważyć do 70% aktywów. Fundusz może również lokować środki bezpośrednio w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją w jednostki uczestnictwa, nie jest możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.09.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (01.09.2022)
6,76%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
6,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
62,28%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
62,28%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
28,33%
Pozostałe
0,07%
Pozostałe
28,26%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
