NN (L) Total Return
NN SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
8 18
Ranking KupFundusz
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,52% | +2,52% | -0,25% | +0,03% | -0,25% |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
06.04.2021
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
99,14 PLN (23.05.2022)
Wartość aktywów
11,42 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Oliwer Prandecki (od 04.2021)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% WIBOR 1Y + 4%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w szeroki wachlarz klas aktywów, dążąc do uzyskania dodatniej stopy zwrotu bez względu na koniunkturę na rynkach finansowych. Instrumenty dłużne mogą stanowić od 0% do 100% lokat funduszu, a instrumenty udziałowe do 50% lokat. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu osiąganie stopy zwrotu przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie stopę WIBOR 1M powiększoną o 4 punkty procentowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (11.05.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (01.01.2022)
33,92%
Ryzykowne
22,37%
Akcje krajowe
11,55%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
32,58%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
7,40%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,18%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,81%
Pozostałe
4,45%
Pozostałe
5,36%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
23,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
