Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN (L) Total Return

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

NN (L) Total Return

NN SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

4 15

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,18 PLN / -0,19%

Zmiana 1D
27.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -3,85% -2,72% -2,28% -3,53% -2,67%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

06.04.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

95,61 PLN (27.09.2022)

Wartość aktywów

6,47 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Oliwer Prandecki (od 04.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% WIBOR 1Y + 4%

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w szeroki wachlarz klas aktywów, dążąc do uzyskania dodatniej stopy zwrotu bez względu na koniunkturę na rynkach finansowych. Instrumenty dłużne mogą stanowić od 0% do 100% lokat funduszu, a instrumenty udziałowe do 50% lokat. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu osiąganie stopy zwrotu przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie stopę WIBOR 1M powiększoną o 4 punkty procentowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (18.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

AFI (01.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

44,45%

Ryzykowne

30,79%

Akcje krajowe

13,66%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

30,62%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

8,02%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

22,60%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,02%

Pozostałe

4,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

20,91%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: