NN Globalnej Dywersyfikacji
NN Parasol FIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
8 15
Ranking KupFundusz
30.09.2022-0,28 PLN / -0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,29% | -2,44% | -10,42% | -14,87% | -13,19% | -2,92% |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,40% |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
22.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
97,24 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
134,39 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Jan Kruk (od 07.2020)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% WIBOR 1Y + 4%
Polityka inwestycyjna
Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego, polegającego na lokowaniu do 100 % aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz inwestuje środki również bezpośrednio w udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów posiadanych lokat.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (12.09.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
0,35%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,35%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,30%
Bezpieczne
35,14%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
25,16%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
24,50%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
24,47%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
