NN Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2 28
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,19 PLN / -0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,41% | +5,28% | +4,11% | +2,08% | +4,25% | +3,80% | +7,72% | +12,94% | +14,23% |
| Średnia dla grupy | +1,38% | +5,59% | +4,60% | +2,24% | +2,51% | -0,21% | +1,62% | +3,00% | +3,85% |
| Pozycja w grupie | 20/45 | 21/45 | 30/45 | 24/45 | 12/42 | 11/41 | 11/38 | 4/37 | 6/33 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,91% | +2,40% | +3,99% | +1,05% | +4,19% | +4,12% | -0,16% | +2,42% |
| Średnia dla grupy | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 28/36 | 6/41 | 8/46 | 32/47 | 3/48 | 5/46 | 8/47 | 13/42 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
16.07.2014
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
146,62 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
2,96 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,87%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 02.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 12M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 70% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (14.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (12.12.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,18%
Bezpieczne
27,71%
Papiery skarbowe
26,44%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
34,29%
Papiery nieskarbowe
8,74%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,45%
Pozostałe
1,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
