Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN Krótkoterminowych Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

NN Krótkoterminowych Obligacji

NN Parasol FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

5 28

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-0,13 PLN / -0,09%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,28% +1,20% +0,97% +0,04% -1,04% +0,82% +4,62% +8,84% +10,66%
Średnia dla grupy -0,39% +1,46% +0,43% -1,88% -4,16% -3,84% -2,87% -1,18% -0,12%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +0,91% +2,40% +3,99% +1,05% +4,19% +4,12% -0,16%
Średnia dla grupy +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64%
Pozycja w grupie 28/36 6/41 8/46 31/46 3/47 4/44 8/45

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

16.07.2014

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,30 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

3,18 mld PLN (30.09.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,87%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Krzysztof Prus (od 02.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 12M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 70% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (12.09.2022)

KIID (18.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,18%

Bezpieczne

27,71%

Papiery skarbowe

26,44%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

34,29%

Papiery nieskarbowe

8,74%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,45%

Pozostałe

1,45%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,38%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: