NN SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
7 28
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,73% | +5,64% | +4,26% | +2,44% | +3,81% | +3,46% | +8,60% | +12,48% |
+7,46%
|
| Średnia dla grupy | +1,38% | +5,59% | +4,60% | +2,24% | +2,51% | -0,21% | +1,62% | +3,00% | |
| Pozycja w grupie | 7/45 | 13/45 | 23/45 | 10/45 | 15/42 | 12/41 | 8/38 | 6/37 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,98% | +5,60% | +0,58% | +3,58% | -3,29% | -3,66% | +3,74% | +4,12% | +0,50% | +1,55% |
| Średnia dla grupy | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | ||||||
| Pozycja w grupie | 4/48 | 4/46 | 3/47 | 22/42 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
20.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,37 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
993,01 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 05.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 12M
Polityka inwestycyjna
Fundusz wykorzystuje zmienność na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) jego portfela inwestycyjnego może być ujemne. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce. Ekspozycja portfela funduszu na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (08.12.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,80%
Bezpieczne
39,02%
Papiery skarbowe
22,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
29,15%
Papiery nieskarbowe
7,63%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,74%
Pozostałe
0,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,46%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
