Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN (L) Obligacji Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

NN (L) Obligacji Plus

NN SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

14 29

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

4 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,40% -0,34% -2,06% -1,88% -2,32% +0,25% +4,82%
+7,48%
-2,11%
Średnia dla grupy -0,69% -1,29% -3,65% -3,47% -5,87% -4,73% -3,93%
Pozycja w grupie 20/49 14/47 20/46 19/46 13/45 12/42 3/40

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -2,98% +5,60% +0,58% +3,58% -3,29% -3,66% +3,74% +4,12% +0,50%
Średnia dla grupy +1,53% +1,49% -2,64%
Pozycja w grupie 4/47 3/44 3/45

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

20.11.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

108,81 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

1,03 mld PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Krzysztof Prus (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 12M

Polityka inwestycyjna

Fundusz wykorzystuje zmienność na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) jego portfela inwestycyjnego może być ujemne. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce. Ekspozycja portfela funduszu na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (17.06.2022)

KIID (18.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

AFI (17.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,26%

Bezpieczne

54,93%

Papiery skarbowe

14,82%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

24,54%

Papiery nieskarbowe

3,97%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,21%

Pozostałe

0,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,54%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: