NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
NN SFIO
papierów dłużnych globalnych High Yield
Rating AOL
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,77% | -7,98% | -12,97% | -13,37% | -12,95% | -2,95% | -4,96% | -1,66% | -0,30% |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,53% | +3,00% | +21,08% | +8,33% | +1,10% | -5,98% | +15,98% | +4,34% | -4,35% | +10,48% | +3,56% | +3,18% |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
23.11.2009
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
174,23 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
315,82 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,66%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Rabęda (od 07.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych High Yield
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa NN (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (17.06.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (17.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,56%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
97,56%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,13%
Pozostałe
0,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
