NN (L) Spółek Dywidendowych USA
NN SFIO
akcji amerykańskich
6 15
Ranking KupFundusz
31.05.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20222 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,60% | -6,57% | -4,62% | -5,90% | +1,92% | +32,74% | +17,97% | +21,69% | +33,60% |
| Średnia dla grupy | -0,40% | -14,64% | -19,64% | -20,32% | -17,35% | +16,05% | +20,45% | +19,44% | +30,26% |
| Pozycja w grupie | 10/13 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 2/11 | 5/8 | 4/8 | 3/7 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,51% | +1,24% | +10,76% | +24,20% | +10,83% | -8,13% | +14,97% | +11,41% | -10,39% | +22,27% | -1,21% | +20,12% |
| Średnia dla grupy | +11,98% | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | 5/5 | 3/4 | 2/10 | 3/9 | 6/9 | 7/11 | 9/9 | 6/11 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
23.11.2009
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
253,29 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
167,65 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marcin Szortyka (od 11.2009)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) US High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (17.06.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (17.06.2022)
96,72%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
96,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,19%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
