NN SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
1 46
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20215 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20231,62 PLN / 0,51%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,13% | +1,20% | +4,93% | +1,58% | +5,30% | +21,60% | +72,83% | +37,43% | +48,08% |
| Średnia dla grupy | -1,24% | +4,41% | +6,19% | +5,28% | -7,40% | -6,79% | +47,90% | +21,22% | +19,11% |
| Pozycja w grupie | 40/51 | 41/50 | 32/49 | 43/50 | 4/47 | 1/40 | 1/33 | 2/29 | 1/26 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,13% | +0,40% | +13,39% | +18,95% | +16,39% | +5,69% | +11,38% | +1,87% | -8,14% | +25,51% | -7,53% | +25,66% | +4,17% |
| Średnia dla grupy | +15,44% | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 6/8 | 3/9 | 7/11 | 4/12 | 4/13 | 7/19 | 6/26 | 28/29 | 7/33 | 11/39 | 32/33 | 1/39 | 2/47 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
23.11.2009
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
317,99 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
724,15 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marcin Szortyka (od 11.2009)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Global Equity Income, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.01.2023)
Prospekt informacyjny (06.03.2023)
KID/KIID (06.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (06.03.2023)
97,46%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
97,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,14%
Pozostałe
0,14%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,40%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
