NN Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
16 29
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,43 PLN / 0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,85% | +13,58% | +12,66% | +5,30% | -9,05% | +4,56% | +18,83% |
+14,38%
|
-4,21% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +57,78% | +12,33% | -22,16% | +28,88% | +0,04% | +18,11% | -9,40% | +3,55% | +16,28% | -22,66% | +2,82% | +13,84% | +20,57% | -16,63% |
| Średnia dla grupy | +5,81% | +20,36% | -16,35% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 11/49 | 26/47 | 23/42 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
07.07.2008
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
173,76 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
210,47 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Min. 50% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW. Istotnym elementem doboru lokat jest analiza emitentów pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W szczególności fundusz nie inwestuje w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (14.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
96,97%
Ryzykowne
80,20%
Akcje krajowe
16,77%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,94%
Pozostałe
0,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
