NN Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
3 24
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,90 PLN / -0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,33% | +11,16% | +6,70% | +4,22% | -2,58% | -2,37% | +3,86% | +5,65% | +3,29% |
| Średnia dla grupy | +1,87% | +9,97% | +5,35% | +4,24% | -5,18% | -8,48% | -2,30% | -0,74% | -3,37% |
| Pozycja w grupie | 22/30 | 9/30 | 7/30 | 15/30 | 10/30 | 6/29 | 7/29 | 8/26 | 9/25 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,87% | +16,22% | +14,82% | +10,22% | +12,19% | +16,39% | +2,54% | -16,56% | +13,26% | +9,36% | -7,22% | +17,25% | +2,18% | +3,01% | -2,51% | +3,74% | +7,51% | -3,68% | +2,72% | +6,14% | +1,73% | -7,32% |
| Średnia dla grupy | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 4/9 | 2/12 | 2/12 | 10/16 | 9/21 | 7/24 | 22/24 | 12/28 | 16/26 | 13/26 | 17/28 | 4/28 | 17/28 | 13/29 | 14/28 | 6/28 | 11/32 | 13/30 | 13/32 | 17/31 | 11/30 | 9/30 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
06.12.2000
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
284,80 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
1,82 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 08.2018)
Marcin Szortyka (od 02.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje powierzone środki zarówno w akcje jak i obligacje oraz bony skarbowe. Średnio 30% środków Funduszu jest inwestowane w akcje. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach. Średnio 70% powierzonych środków jest inwestowana w bardziej stabilne instrumenty finansowe, takie jak różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (14.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
30,95%
Ryzykowne
25,82%
Akcje krajowe
5,13%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,92%
Bezpieczne
38,62%
Papiery skarbowe
19,13%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,83%
Papiery nieskarbowe
4,34%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,28%
Pozostałe
1,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
