NN Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
1 22
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-2,61 PLN / -0,79%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,39% | +11,21% | +3,61% | +4,56% | -1,36% | -7,70% | -0,37% | +4,50% | +8,77% |
| Średnia dla grupy | +1,34% | +10,89% | +3,48% | +3,94% | -2,50% | -12,37% | -7,23% | -3,62% | -0,75% |
| Pozycja w grupie | 13/30 | 11/30 | 12/30 | 6/30 | 11/30 | 5/28 | 4/26 | 4/23 | 4/21 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,60% | +17,31% | +15,96% | +2,53% | +4,33% | +6,25% | +3,48% | +1,12% | +7,98% | +3,34% | +6,02% | +4,90% | +13,22% | +0,80% | +7,21% | -0,06% | +1,64% | +4,65% | +3,43% | +5,07% | +7,88% | -6,89% | -4,65% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 6/7 | 3/7 | 2/7 | 4/9 | 7/9 | 6/10 | 10/11 | 6/11 | 5/11 | 8/12 | 8/12 | 7/15 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | 16/19 | 4/21 | 4/23 | 5/22 | 8/24 | 4/28 | 4/28 | 10/30 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
24.02.1999
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
327,19 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
2,84 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,13%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Tomasz Rabęda (od 04.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% G0PL (ICE BofAML Poland Government Index)
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (14.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,14%
Bezpieczne
58,63%
Papiery skarbowe
27,13%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,08%
Papiery nieskarbowe
5,30%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,10%
Pozostałe
1,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
