Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

NN Zrównoważony

NN Parasol FIO

mieszane polskie zrównoważone

1 10

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Rating AOL

30.09.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-0,83 PLN / -0,24%

Zmiana 1D
05.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,79% +7,30% +2,21% -10,45% -9,73% -0,40% +8,20% +8,04% +2,84%
Średnia dla grupy +6,94% +6,09% +0,18% -14,89% -14,32% -8,43% -4,07% -4,65% -9,40%
Pozycja w grupie 6/13 4/13 3/13 3/12 3/12 4/11 1/11 3/11 3/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +25,32% +13,73% -5,22% +7,57% +23,49% +12,07% +15,06% +22,95% +2,31% -29,78% +19,34% +11,68% -13,38% +20,20% +3,33% +3,92% -3,05% +6,34% +11,22% -7,50% +3,32% +9,06% +8,93%
Średnia dla grupy +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68%
Pozycja w grupie 7/9 4/10 5/10 3/10 4/12 9/11 9/11 6/14 13/17 7/17 12/18 7/15 5/16 5/17 10/16 2/16 5/15 4/14 8/14 7/13 6/15 2/14 4/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

09.03.1998

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

342,79 PLN (05.12.2022)

Wartość aktywów

833,11 mln PLN (30.11.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 06.2008)

Tomasz Rabęda (od 02.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje środki zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe. Średnio 50% powierzonych środków jest inwestowanych w instrumenty finansowe o charakterze wierzycielskim. Są to głównie różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (14.10.2022)

KIID (18.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

51,44%

Ryzykowne

42,66%

Akcje krajowe

8,78%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

45,22%

Bezpieczne

20,84%

Papiery skarbowe

14,44%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

4,20%

Papiery nieskarbowe

5,74%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,60%

Pozostałe

1,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: