Investor Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
12 28
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,04 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,44% | +1,80% | +4,88% | +2,30% | +8,85% | +17,22% | +11,71% | +16,83% | +17,22% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,70% | +4,67% | +2,21% | +8,76% | +16,91% | +10,16% | +13,08% | +13,40% |
| Pozycja w grupie | 18/40 | 14/40 | 17/40 | 17/40 | 20/40 | 18/40 | 21/37 | 13/34 | 17/33 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,92% | +16,35% | +9,43% | +5,33% | +4,45% | +4,16% | +4,13% | +2,97% | +5,77% | -0,32% | +3,13% | +3,47% | +4,46% | +3,34% | +2,86% | +1,43% | +2,66% | +3,10% | +2,20% | +2,43% | +2,02% | -1,27% | +0,66% | +10,93% |
| Średnia dla grupy | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 3/13 | 14/15 | 15/17 | 5/20 | 14/19 | 10/23 | 22/23 | 20/23 | 24/25 | 22/24 | 7/26 | 25/33 | 19/36 | 5/41 | 23/46 | 12/47 | 18/48 | 20/46 | 18/47 | 31/42 | 17/40 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
299,17 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
2,33 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,5%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Oszczędnościowy to fundusz dłużny. Nie mniej niż 70% jego aktywów netto jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty o zbliżonej wiarygodności do Skarbu Państwa oraz największe krajowe instytucje finansowe. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego mogą być obligacje korporacyjne firm uznanych przez zarządzającego za wysoce wiarygodne. Fundusz Investor Oszczędnościowy lokuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, których termin wykupu lub okres odsetkowy nie przekracza 18 miesięcy. Fundusz Investor Oszczędnościowy może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się niską zmiennością ze względu na zaangażowanie głównie w krótkoterminowe lub zmiennokuponowe dłużne papiery wartościowe. Benchmarkiem Investor Oszczędnościowy jest kompozyt: 90% (WIBOR 6M+0,5%) + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,12%
Bezpieczne
53,40%
Papiery skarbowe
11,59%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
34,04%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,28%
Pozostałe
0,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,60%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
