Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu jest funduszem akcji. Udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważoną pozycją w instrumencie bazowym) jest nie niższy niż 70% wartości aktywów netto funduszu. Główną część portfela stanowią akcje spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej. Istotne czynniki brane pod uwagę w procesie selekcji to atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywna alokacja kapitału lub podział zysku i jego dystrybucja wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których fundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniem się możliwości zbytu, spadkiem cen, obniżaniem się dochodów realnych i poziomu życia - powyższy limit nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmark funduszu to: 50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net Total Return Index + 10% WIBID ON.