Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Investor Obligacji

Investor Parasol FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

3 24

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Rating AOL

30.09.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2024

0,43 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
28.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,10% +0,78% +4,39% +4,48% +7,05% +21,36% +6,50% -1,81% +3,62%
Średnia dla grupy +1,31% +0,81% +4,14% +3,89% +6,25% +20,63% +9,17% +0,59% +6,28%
Pozycja w grupie 21/30 17/30 7/28 7/28 7/28 9/28 18/27 14/25 10/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +10,69% +8,81% +10,88% +13,71% +2,53% +4,13% +4,10% +4,78% +0,28% +7,32% -1,76% +5,08% +4,35% +9,50% +1,32% +6,04% +1,30% +1,65% +4,38% +3,20% +3,53% +6,13% -9,88% -8,91% +14,27%
Średnia dla grupy +9,69% +12,93% +16,45% +14,67% +2,21% +5,44% +6,48% +4,11% +1,61% +8,11% +6,53% +6,42% +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 1/1 7/7 7/7 5/7 5/9 8/9 10/10 3/11 10/11 7/11 12/12 10/12 10/15 16/18 6/18 16/18 6/19 3/21 8/23 6/22 12/24 12/28 13/28 23/30 12/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

363,47 PLN (28.11.2024)

Wartość aktywów

433,75 mln PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,10%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)

Michał Wiernicki (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Obligacji inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Większość portfela stanowią instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (w szczególności o stałym oprocentowaniu), państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz banki, a także listy zastawne. Uzupełnieniem portfela mogą być też obligacje korporacyjne firm o wysokiej wiarygodności kredytowej. Investor Obligacji może inwestować w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach wyłącznie w drodze realizacji prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego. Pozostałą część aktywów fundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych. Investor Obligacji inwestuje aktywnie, a skład jego aktywów nie odzwierciedla żadnego indeksu, ani benchmarku. Fundusz posiada benchmark służący ocenie jego wyników inwestycyjnych i jest to kompozyt składający się z: 75% TBSP Index + 15% (WIBOR 6M+1,2%) + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,26%

Bezpieczne

55,22%

Papiery skarbowe

12,50%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

31,54%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,09%

Pozostałe

0,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,64%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: