Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
6 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,42 PLN / 0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,50% | -0,65% | +4,58% | -0,85% | +9,09% | +16,28% | -4,50% | -2,56% | +2,30% |
| Średnia dla grupy | -0,36% | -0,40% | +3,57% | -0,35% | +8,21% | +16,67% | -3,15% | -0,06% | +5,42% |
| Pozycja w grupie | 23/29 | 20/29 | 6/29 | 21/29 | 7/29 | 11/29 | 14/27 | 15/25 | 11/22 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,08% | +5,25% | +10,10% | +2,20% | +2,50% | +4,32% | +2,39% | +3,77% | +5,97% | -11,66% | -8,89% | +17,91% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 3/18 | 1/18 | 2/18 | 2/19 | 1/21 | 10/23 | 14/22 | 11/24 | 15/28 | 24/28 | 22/30 | 3/29 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
157,05 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
367,15 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% ICE BofA Poland Government Index
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Dynamiczny lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe wynosi od 50% do 100% wartości aktywów. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego wynosi od 0% do 50% aktywów funduszu. Fundusz dąży do tego, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych wynosił co najmniej 66% wartości aktywów. Proporcje między lokatami aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzającego. Fundusz Allianz Obligacji Dynamiczny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (05.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
77,43%
Bezpieczne
52,50%
Papiery skarbowe
24,93%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,97%
Pozostałe
1,97%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
20,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
